| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 293 216.00 | 1 683 567.00 | 609 648.00 | 2 293 216.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 027 273.00 | | 1 027 273.00 | 1 027 273.00 |
AP Constructions | 1 950 855.00 | 1 170 513.00 | 780 342.00 | 1 950 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 994 346.00 | 406 260.00 | 588 086.00 | 994 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 185 407.00 | 2 331 175.00 | 854 231.00 | 3 185 407.00 |
AV Immobilisations en cours | 181 558.00 | | 181 558.00 | 181 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 307 629.00 | 8 632 063.00 | 160 675 565.00 | 169 307 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 290 785.00 | | 1 290 785.00 | 1 290 785.00 |
BZ Autres créances | 14 277 403.00 | | 14 277 403.00 | 14 277 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267 201.00 | | 267 201.00 | 267 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 835 389.00 | | 15 835 389.00 | 15 835 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 143 019.00 | 8 632 063.00 | 176 510 955.00 | 185 143 019.00 |
CU Autres participations | 159 674 972.00 | 3 040 546.00 | 156 634 425.00 | 159 674 972.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 690 000.00 | 31 690 000.00 | | 31 690 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 946 300.00 | 58 946 300.00 | | 58 946 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 169 000.00 | 3 169 000.00 | | 3 169 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 949 514.00 | 3 219 188.00 | | 1 949 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 102 376.00 | -1 269 673.00 | | -3 102 376.00 |
DK Provisions réglementées | 875 815.00 | 883 203.00 | | 875 815.00 |
DL TOTAL (I) | 93 528 255.00 | 96 638 019.00 | | 93 528 255.00 |
DP Provisions pour risques | 704 002.00 | 636 000.00 | | 704 002.00 |
DQ Provisions pour charges | 101 853.00 | 92 872.00 | | 101 853.00 |
DR TOTAL (IV) | 805 855.00 | 728 872.00 | | 805 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 881 303.00 | 428 914.00 | | 881 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 392 990.00 | 3 979 255.00 | | 4 392 990.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 235.00 | 92 075.00 | | 129 235.00 |
EA Autres dettes | 76 773 315.00 | 73 887 274.00 | | 76 773 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 176 844.00 | 78 387 520.00 | | 82 176 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 510 955.00 | 175 754 411.00 | | 176 510 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 176 844.00 | 78 387 520.00 | | 82 176 844.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 19 139 286.00 | 8 344 974.00 | 27 484 261.00 | 19 139 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 139 286.00 | 8 344 974.00 | 27 484 261.00 | 19 139 286.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 446 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 007 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 456 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 623 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 877 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 108 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 147 105.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 600.00 | |
GE Autres charges | | | 20 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 388 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 380 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166 895.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 421 019.00 | |
GN Différences positives de change | | | 683 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 271 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454 144.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 982 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 437 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 165 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 546 090.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | 158 700.00 | | 29 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 643 673.00 | 392 122.00 | | 643 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 672 673.00 | 550 822.00 | | 672 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 399 750.00 | 41 218.00 | | 399 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 415 913.00 | 158 700.00 | | 415 913.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 704 286.00 | 872 962.00 | | 704 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 519 952.00 | 1 072 880.00 | | 1 519 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -847 279.00 | -522 058.00 | | -847 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -290 994.00 | -632 655.00 | | -290 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 951 944.00 | 32 618 215.00 | | 29 951 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 054 320.00 | 33 887 889.00 | | 33 054 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 102 376.00 | -1 269 673.00 | | -3 102 376.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 021 104.00 | | 1 188 854.00 | 169 021 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 674 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 486 410.00 | 415 919.00 | 169 307 629.00 | 486 410.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 752.00 | 415 913.00 | 3 320 490.00 | 106 752.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 379 658.00 | 5.00 | 6 312 167.00 | 379 658.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 376 157.00 | | 466 997.00 | 3 376 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 969 974.00 | | 721 856.00 | 5 969 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 674 973.00 | | | 159 674 973.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 444 525.00 | 1 147 105.00 | 114.00 | 4 444 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 304 286.00 | 379 395.00 | 114.00 | 1 304 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 140 239.00 | 767 710.00 | | 3 140 239.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 883 203.00 | 250 553.00 | 257 941.00 | 883 203.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 728 872.00 | 523 602.00 | 446 619.00 | 728 872.00 |
6T Sur comptes clients | 385 682.00 | | 385 682.00 | 385 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 847 248.00 | | 806 701.00 | 3 847 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 459 324.00 | 774 156.00 | 1 511 261.00 | 5 459 324.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 600.00 | 446 301.00 | |
UG ‐ Financières | | | 421 019.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 704 556.00 | 643 941.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 881 304.00 | 881 304.00 | | 881 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 432 185.00 | 2 432 185.00 | | 2 432 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 631 618.00 | 1 631 618.00 | | 1 631 618.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 236.00 | 129 236.00 | | 129 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 285.00 | 12 285.00 | | 12 285.00 |
UX Autres créances clients | 1 290 785.00 | 1 290 785.00 | | 1 290 785.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 391.00 | 15 391.00 | | 15 391.00 |
VB T. V. A. | 479 817.00 | 479 817.00 | | 479 817.00 |
VC Groupe et associés | 13 415 191.00 | 13 415 191.00 | | 13 415 191.00 |
VI Groupe et associés | 76 761 031.00 | 76 761 031.00 | | 76 761 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 316 500.00 | 316 500.00 | | 316 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 744.00 | 132 744.00 | | 132 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 493.00 | 50 493.00 | | 50 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267 201.00 | 267 201.00 | | 267 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 835 390.00 | 15 835 390.00 | | 15 835 390.00 |
VW T.V.A. | 196 443.00 | 196 443.00 | | 196 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 176 844.00 | 82 176 844.00 | | 82 176 844.00 |