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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 131 912.00 | 491 089.00 | 640 822.00 | 1 131 912.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 620 260.00 | | 620 260.00 | 620 260.00 |
AP Constructions | 1 950 855.00 | 585 256.00 | 1 365 598.00 | 1 950 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 842.00 | 286 969.00 | 158 873.00 | 445 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 954 061.00 | 676 429.00 | 1 277 632.00 | 1 954 061.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 508.00 | | 49 508.00 | 49 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 165 827 413.00 | 6 917 333.00 | 158 910 079.00 | 165 827 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 590 875.00 | 385 682.00 | 5 205 193.00 | 5 590 875.00 |
BZ Autres créances | 3 228 052.00 | | 3 228 052.00 | 3 228 052.00 |
CF Disponibilités | 318 078.00 | | 318 078.00 | 318 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226 666.00 | | 226 666.00 | 226 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 363 673.00 | 385 682.00 | 8 977 991.00 | 9 363 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 191 086.00 | 7 303 015.00 | 167 888 070.00 | 175 191 086.00 |
CU Autres participations | 159 674 972.00 | 4 877 588.00 | 154 797 383.00 | 159 674 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 690 000.00 | 31 690 000.00 | | 31 690 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 946 300.00 | 58 946 300.00 | | 58 946 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 169 000.00 | 3 169 000.00 | | 3 169 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 074 205.00 | 5 167 819.00 | | 8 074 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 549 282.00 | 6 905 664.00 | | 11 549 282.00 |
DK Provisions réglementées | 1 031 002.00 | 684 217.00 | | 1 031 002.00 |
DL TOTAL (I) | 114 459 791.00 | 106 563 001.00 | | 114 459 791.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 362.00 | 81 646.00 | | 81 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 362.00 | 81 646.00 | | 81 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 363.00 | 2 812.00 | | 6 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 798 977.00 | 2 300 633.00 | | 2 798 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 455 784.00 | 4 165 162.00 | | 4 455 784.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 770.00 | 43 153.00 | | 121 770.00 |
EA Autres dettes | 45 964 021.00 | 53 690 223.00 | | 45 964 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 346 917.00 | 60 201 985.00 | | 53 346 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 888 070.00 | 166 846 633.00 | | 167 888 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 382 896.00 | | | 7 382 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 813.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FG Production vendue services | 21 295 887.00 | 6 712 000.00 | 28 007 887.00 | 21 295 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 298 387.00 | 6 712 000.00 | 28 010 387.00 | 21 298 387.00 |
FN Production immobilisée | | | 960 365.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 447 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 471 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 144 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 248 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 000 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 976 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 385 682.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 321 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 849 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 070 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 653.00 | |
GN Différences positives de change | | | 54 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 149 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389 493.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 195 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 585 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 564 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 714 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 447 013.00 | | | 447 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 790 000.00 | 385 000.00 | | 4 790 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 123 588.00 | 7 356.00 | | 123 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 913 588.00 | 392 356.00 | | 4 913 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 790 000.00 | 385 000.00 | | 4 790 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 470 373.00 | 442 097.00 | | 470 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 262 173.00 | 827 097.00 | | 5 262 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -348 585.00 | -434 740.00 | | -348 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -182 951.00 | -195 376.00 | | -182 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 534 938.00 | 38 323 099.00 | | 49 534 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 985 655.00 | 31 417 434.00 | | 37 985 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 549 282.00 | 6 905 664.00 | | 11 549 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 481 117.00 | | 3 210 427.00 | 167 481 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 445.00 | | 159 674 973.00 | 445.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 74 126.00 | 4 790 005.00 | 165 827 413.00 | 74 126.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 790 005.00 | 1 752 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 73 681.00 | | 4 400 268.00 | 73 681.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 081 208.00 | | 2 460 970.00 | 4 081 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 724 491.00 | | 749 457.00 | 3 724 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 675 418.00 | | | 159 675 418.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 73 681.00 | | | 73 681.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 063 028.00 | 976 716.00 | | 1 063 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 329.00 | 297 760.00 | | 193 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 869 699.00 | 678 956.00 | | 869 699.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 684 217.00 | 470 374.00 | 123 588.00 | 684 217.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 646.00 | | 284.00 | 81 646.00 |
6T Sur comptes clients | | 385 682.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 877 589.00 | 385 682.00 | | 4 877 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 643 452.00 | 856 056.00 | 123 872.00 | 5 643 452.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 385 682.00 | 284.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 470 374.00 | 123 588.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 798 978.00 | 2 798 978.00 | | 2 798 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 888 829.00 | 2 888 829.00 | | 2 888 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 210 756.00 | 1 210 756.00 | | 1 210 756.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 771.00 | 121 771.00 | | 121 771.00 |
UX Autres créances clients | 5 590 876.00 | | | 5 590 876.00 |
VB T. V. A. | 171 795.00 | | | 171 795.00 |
VC Groupe et associés | 3 028 800.00 | | | 3 028 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
VI Groupe et associés | 45 964 021.00 | 45 964 021.00 | | 45 964 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12.00 | | | 12.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 615.00 | | | 19 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 334.00 | 205 334.00 | | 205 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 666.00 | | | 226 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 045 595.00 | 9 045 595.00 | | 9 045 595.00 |
VW T.V.A. | 150 866.00 | 150 866.00 | | 150 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 346 918.00 | 53 346 918.00 | | 53 346 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 140.00 | | | 140.00 |