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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 572.00 | 4 620.00 | 1 952.00 | 6 572.00 |
AH Fonds commercial | 180 489.00 | | 180 489.00 | 180 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 332.00 | 14 314.00 | 4 018.00 | 18 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 816.00 | 107 673.00 | 58 143.00 | 165 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 599.00 | | 21 599.00 | 21 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 808.00 | 271 607.00 | 266 201.00 | 537 808.00 |
BT Marchandises | 40 270.00 | | 40 270.00 | 40 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 600.00 | 85 033.00 | 307 567.00 | 392 600.00 |
BZ Autres créances | 276 747.00 | | 276 747.00 | 276 747.00 |
CF Disponibilités | 45 598.00 | | 45 598.00 | 45 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 944.00 | | 9 944.00 | 9 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 159.00 | 85 033.00 | 680 126.00 | 765 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 968.00 | 356 640.00 | 946 327.00 | 1 302 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | -159 203.00 | -93 481.00 | | -159 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 245.00 | -65 722.00 | | -134 245.00 |
DL TOTAL (I) | -284 978.00 | -150 733.00 | | -284 978.00 |
DP Provisions pour risques | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 508.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 39.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930 801.00 | 872 007.00 | | 930 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 849.00 | 170 089.00 | | 194 849.00 |
EA Autres dettes | 656.00 | 512.00 | | 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 305.00 | 1 044 155.00 | | 1 126 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 327.00 | 998 422.00 | | 946 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 275 551.00 | | 3 275 551.00 | 3 275 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 396 084.00 | | 3 396 084.00 | 3 396 084.00 |
FQ Autres produits | | | 26 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 422 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 590 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 194 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 440.00 | |
GE Autres charges | | | 7 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 555 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 727.00 | 1 059.00 | | 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -727.00 | -1 059.00 | | -727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 422 910.00 | 3 905 051.00 | | 3 422 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 557 154.00 | 3 970 772.00 | | 3 557 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 245.00 | -65 722.00 | | -134 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 477.00 | | 3 331.00 | 534 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 940.00 | | 2 632.00 | 3 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 449.00 | | 699.00 | 183 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 599.00 | | | 166 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 584.00 | 20 023.00 | | 106 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 868.00 | 1 751.00 | | 2 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 716.00 | 18 271.00 | | 103 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 930 801.00 | 730 801.00 | 200 000.00 | 930 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 599.00 | | | 21 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 392 600.00 | | | 392 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 747.00 | | | 276 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 944.00 | | | 9 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 890.00 | 679 291.00 | 21 599.00 | 700 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 305.00 | 926 305.00 | 200 000.00 | 1 126 305.00 |