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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
AH Fonds commercial | 316 711.00 | 70 514.00 | 246 197.00 | 316 711.00 |
AP Constructions | 112 641.00 | 111 922.00 | 719.00 | 112 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 512.00 | 10 512.00 | | 10 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 235.00 | 82 069.00 | 12 166.00 | 94 235.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 456.00 | | 17 456.00 | 17 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 143.00 | 284 605.00 | 276 538.00 | 561 143.00 |
BT Marchandises | 46 518.00 | | 46 518.00 | 46 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 697.00 | 7 844.00 | 106 853.00 | 114 697.00 |
BZ Autres créances | 75 820.00 | | 75 820.00 | 75 820.00 |
CF Disponibilités | 111 925.00 | | 111 925.00 | 111 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 068.00 | | 5 068.00 | 5 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 029.00 | 7 844.00 | 346 185.00 | 354 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 172.00 | 292 449.00 | 622 723.00 | 915 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | -118 754.00 | -361 350.00 | | -118 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 955.00 | 242 597.00 | | -192 955.00 |
DL TOTAL (I) | -303 239.00 | -110 284.00 | | -303 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 550.00 | 240 980.00 | | 212 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 477.00 | 509 113.00 | | 550 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 817.00 | 186 716.00 | | 159 817.00 |
EA Autres dettes | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 961.00 | 936 809.00 | | 925 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 723.00 | 826 526.00 | | 622 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 507.00 | | 10 117.00 | 559 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 481.00 | 561 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 481.00 | 217 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 299.00 | | | 326 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 492.00 | | 9 376.00 | 216 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 715.00 | | 741.00 | 16 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 418.00 | 6 673.00 | | 207 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 229.00 | 1 359.00 | | 8 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 189.00 | 5 314.00 | | 199 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 477.00 | 550 477.00 | | 550 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 817.00 | 159 817.00 | | 159 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 456.00 | | 17 456.00 | 17 456.00 |
UX Autres créances clients | 114 697.00 | 114 697.00 | | 114 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 550.00 | | | 212 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 430.00 | | | 28 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 820.00 | 75 820.00 | | 75 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 042.00 | 195 586.00 | 17 456.00 | 213 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 961.00 | 713 411.00 | | 925 961.00 |