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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 588.00 | 8 229.00 | 1 359.00 | 9 588.00 |
AH Fonds commercial | 316 711.00 | 70 514.00 | 246 197.00 | 316 711.00 |
AP Constructions | 112 641.00 | 111 454.00 | 1 187.00 | 112 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 512.00 | 10 058.00 | 454.00 | 10 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 858.00 | 77 677.00 | 7 181.00 | 84 858.00 |
AX Avances et acomptes | 8 481.00 | | 8 481.00 | 8 481.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 715.00 | | 16 715.00 | 16 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 507.00 | 277 932.00 | 281 575.00 | 559 507.00 |
BT Marchandises | 127 438.00 | | 127 438.00 | 127 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 981.00 | 4 475.00 | 147 506.00 | 151 981.00 |
BZ Autres créances | 194 984.00 | | 194 984.00 | 194 984.00 |
CF Disponibilités | 63 625.00 | | 63 625.00 | 63 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 398.00 | | 11 398.00 | 11 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 426.00 | 4 475.00 | 544 951.00 | 549 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 933.00 | 282 408.00 | 826 526.00 | 1 108 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | -361 350.00 | -293 448.00 | | -361 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 597.00 | -67 902.00 | | 242 597.00 |
DL TOTAL (I) | -110 284.00 | -352 880.00 | | -110 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 980.00 | 280 124.00 | | 240 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 693.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 113.00 | 411 685.00 | | 509 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 716.00 | 23 105.00 | | 186 716.00 |
EA Autres dettes | | 22 890.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 936 809.00 | 778 497.00 | | 936 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 526.00 | 425 616.00 | | 826 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 113.00 | 509 113.00 | | 509 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 715.00 | | 16 715.00 | 16 715.00 |
UX Autres créances clients | 151 981.00 | 151 981.00 | | 151 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 980.00 | 35 000.00 | 205 980.00 | 240 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 348.00 | | | 25 348.00 |
VP Divers | 194 984.00 | 194 984.00 | | 194 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 716.00 | 186 716.00 | | 186 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 398.00 | 11 398.00 | | 11 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 079.00 | 358 364.00 | 16 715.00 | 375 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 809.00 | 730 829.00 | 205 980.00 | 936 809.00 |