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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
AH Fonds commercial | 341 181.00 | 70 514.00 | 270 667.00 | 341 181.00 |
AP Constructions | 112 641.00 | 112 360.00 | 282.00 | 112 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 512.00 | 10 512.00 | | 10 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 628.00 | 87 170.00 | 17 458.00 | 104 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 969.00 | | 22 969.00 | 22 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 519.00 | 290 143.00 | 311 376.00 | 601 519.00 |
BT Marchandises | 26 597.00 | | 26 597.00 | 26 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 948.00 | 11 500.00 | 93 448.00 | 104 948.00 |
BZ Autres créances | 104 253.00 | | 104 253.00 | 104 253.00 |
CF Disponibilités | 165 462.00 | | 165 462.00 | 165 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 352.00 | 11 500.00 | 391 852.00 | 403 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 871.00 | 301 643.00 | 703 228.00 | 1 004 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | -311 709.00 | -118 754.00 | | -311 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 264.00 | -192 955.00 | | -108 264.00 |
DL TOTAL (I) | -411 502.00 | -303 239.00 | | -411 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 611.00 | 212 550.00 | | 206 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 856.00 | 550 477.00 | | 697 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 501.00 | 159 817.00 | | 208 501.00 |
EA Autres dettes | 1 762.00 | 3 117.00 | | 1 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 730.00 | 925 961.00 | | 1 114 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 228.00 | 622 723.00 | | 703 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 143.00 | | 40 376.00 | 561 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 601 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 299.00 | | 24 470.00 | 326 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 388.00 | | 10 393.00 | 217 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 456.00 | | 5 513.00 | 17 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 091.00 | 5 538.00 | | 214 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 588.00 | | | 9 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 503.00 | 5 538.00 | | 204 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697 856.00 | 697 856.00 | | 697 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 501.00 | 208 501.00 | | 208 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 969.00 | | 22 969.00 | 22 969.00 |
UX Autres créances clients | 104 948.00 | 104 948.00 | | 104 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 450.00 | 30 000.00 | 160 000.00 | 203 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 253.00 | 104 253.00 | | 104 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 262.00 | 211 293.00 | 22 969.00 | 234 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 730.00 | 941 280.00 | 160 000.00 | 1 114 730.00 |