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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 293 154.00 | | 293 154.00 | 293 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 293 154.00 | | 293 154.00 | 293 154.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 99 369.00 | | 99 369.00 | 99 369.00 |
BZ Autres créances | 33 094.00 | | 33 094.00 | 33 094.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 132 462.00 | | 132 462.00 | 132 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 616.00 | | 425 616.00 | 425 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | -293 448.00 | -159 203.00 | | -293 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 902.00 | -134 245.00 | | -67 902.00 |
DL TOTAL (I) | -352 880.00 | -284 978.00 | | -352 880.00 |
DP Provisions pour risques | | 105 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 105 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 124.00 | | | 280 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 693.00 | | | 40 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 685.00 | 930 801.00 | | 411 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 105.00 | 194 849.00 | | 23 105.00 |
EA Autres dettes | 22 890.00 | 656.00 | | 22 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 497.00 | 1 126 305.00 | | 778 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 616.00 | 946 327.00 | | 425 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 808.00 | | | 537 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 293 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 148.00 | | | 184 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 599.00 | | | 166 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 607.00 | 4 596.00 | 131 203.00 | 126 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 620.00 | 219.00 | 4 839.00 | 4 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 987.00 | 4 377.00 | 126 364.00 | 121 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 685.00 | 411 685.00 | | 411 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 582.00 | 63 582.00 | | 63 582.00 |
UX Autres créances clients | 99 369.00 | | | 99 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 796.00 | 13 796.00 | | 13 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 328.00 | 40 000.00 | 200 000.00 | 266 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
VP Divers | 33 094.00 | | | 33 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 105.00 | 23 105.00 | | 23 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 462.00 | 132 462.00 | | 132 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 497.00 | 552 169.00 | 200 000.00 | 778 497.00 |