| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 586.00 | | 719 586.00 | 719 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 169.00 | | 274 169.00 | 274 169.00 |
BZ Autres créances | 314 219.00 | | 314 219.00 | 314 219.00 |
CF Disponibilités | 42 773.00 | | 42 773.00 | 42 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 006.00 | | 632 006.00 | 632 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 592.00 | | 1 351 592.00 | 1 351 592.00 |
CU Autres participations | 670 803.00 | | 670 803.00 | 670 803.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DG Autres réserves | 672 273.00 | 596 589.00 | | 672 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 617.00 | 75 684.00 | | 60 617.00 |
DL TOTAL (I) | 907 690.00 | 847 073.00 | | 907 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 356.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 370.00 | 140 340.00 | | 242 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 532.00 | 1 219 559.00 | | 1 532.00 |
EA Autres dettes | 200 000.00 | 2 000.00 | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 902.00 | 1 362 305.00 | | 443 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 592.00 | 2 209 378.00 | | 1 351 592.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 748 550.00 | | 748 550.00 | 748 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 550.00 | | 748 550.00 | 748 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 671 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 004.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 224.00 | | | 12 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 485.00 | | | 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485.00 | | | 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 739.00 | | | 11 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 127.00 | 42 098.00 | | 22 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 900.00 | 1 255 418.00 | | 867 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 284.00 | 1 179 734.00 | | 807 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 617.00 | 75 684.00 | | 60 617.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 079.00 | | 51 740.00 | 724 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 48 784.00 | | 719 586.00 | 48 784.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 784.00 | 7 449.00 | 719 586.00 | 48 784.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 736.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 713.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 736.00 | | | 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 157.00 | | 556.00 | 6 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 717 186.00 | | 51 184.00 | 717 186.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 893.00 | 71.00 | 6 964.00 | 6 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 157.00 | 71.00 | 6 228.00 | 6 157.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 370.00 | 242 370.00 | | 242 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
UX Autres créances clients | 274 169.00 | | | 274 169.00 |
VB T. V. A. | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
VC Groupe et associés | 185 481.00 | | | 185 481.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 970.00 | | | 85 970.00 |
VP Divers | 40 221.00 | | | 40 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 844.00 | | | 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 232.00 | 589 232.00 | | 589 232.00 |
VW T.V.A. | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 902.00 | 443 902.00 | | 443 902.00 |