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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 586.00 | | 719 586.00 | 719 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 712.00 | 3 184.00 | 219 528.00 | 222 712.00 |
BZ Autres créances | 6 453 461.00 | | 6 453 461.00 | 6 453 461.00 |
CF Disponibilités | 47 787.00 | | 47 787.00 | 47 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 723 960.00 | 3 184.00 | 6 720 776.00 | 6 723 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 443 547.00 | 3 184.00 | 7 440 363.00 | 7 443 547.00 |
CU Autres participations | 670 803.00 | | 670 803.00 | 670 803.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DG Autres réserves | 672 273.00 | 672 273.00 | | 672 273.00 |
DH Report à nouveau | -5 939 383.00 | | | -5 939 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 080 595.00 | 60 617.00 | | 6 080 595.00 |
DL TOTAL (I) | 988 285.00 | 907 690.00 | | 988 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 418.00 | 242 370.00 | | 322 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 910.00 | 1 532.00 | | 1 910.00 |
EA Autres dettes | 6 127 750.00 | 200 000.00 | | 6 127 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 452 078.00 | 443 902.00 | | 6 452 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 440 363.00 | 1 351 592.00 | | 7 440 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 082 815.00 | | 1 082 815.00 | 1 082 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 082 815.00 | | 1 082 815.00 | 1 082 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 082 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 037 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -130 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 184.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 002 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 007 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 995 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 165 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 424.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 224.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 485.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 485.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 739.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 947.00 | 22 127.00 | | 84 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 089 881.00 | 867 900.00 | | 7 089 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 286.00 | 807 284.00 | | 1 009 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 080 595.00 | 60 617.00 | | 6 080 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 586.00 | | 6 002 300.00 | 719 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 002 300.00 | 719 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 002 300.00 | 719 586.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 719 586.00 | | 6 002 300.00 | 719 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 184.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 184.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 184.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 184.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 418.00 | 322 418.00 | | 322 418.00 |
UX Autres créances clients | 218 890.00 | | | 218 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
VB T. V. A. | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
VC Groupe et associés | 6 361 890.00 | | | 6 361 890.00 |
VI Groupe et associés | 6 127 750.00 | 6 127 750.00 | | 6 127 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 070.00 | | | 65 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 676 173.00 | 6 672 352.00 | 3 821.00 | 6 676 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 452 078.00 | 6 452 078.00 | | 6 452 078.00 |