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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 48 783.00 | | 48 783.00 | 48 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 586.00 | | 719 586.00 | 719 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 454 623.00 | 3 184.00 | 451 439.00 | 454 623.00 |
BZ Autres créances | 734 835.00 | | 734 835.00 | 734 835.00 |
CF Disponibilités | 85 425.00 | | 85 425.00 | 85 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 883.00 | 3 184.00 | 1 271 699.00 | 1 274 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 470.00 | 3 184.00 | 1 991 286.00 | 1 994 470.00 |
CR Parts à plus d’un an | 637.00 | | | 637.00 |
CU Autres participations | 670 802.00 | | 670 802.00 | 670 802.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DG Autres réserves | 192 132.00 | 213 483.00 | | 192 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 138 525.00 | 2 578 649.00 | | 1 138 525.00 |
DL TOTAL (I) | 1 505 457.00 | 2 966 932.00 | | 1 505 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 834.00 | 266 984.00 | | 456 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 766.00 | 10 340.00 | | 14 766.00 |
EA Autres dettes | 14 227.00 | | | 14 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 828.00 | 277 324.00 | | 485 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 991 286.00 | 3 244 256.00 | | 1 991 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 828.00 | 277 324.00 | | 485 828.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 357 113.00 | | 1 357 113.00 | 1 357 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 357 113.00 | | 1 357 113.00 | 1 357 113.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 357 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 319 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -157 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 599.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 004 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 006 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 005 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 196 285.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 760.00 | 51 825.00 | | 57 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 363 664.00 | 3 429 507.00 | | 2 363 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 138.00 | 850 857.00 | | 1 225 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 138 525.00 | 2 578 649.00 | | 1 138 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 586.00 | | | 719 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 719 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 719 586.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 719 586.00 | | | 719 586.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 834.00 | 456 834.00 | | 456 834.00 |
UX Autres créances clients | 450 801.00 | 450 801.00 | | 450 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
VB T. V. A. | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VC Groupe et associés | 670 411.00 | 670 411.00 | | 670 411.00 |
VI Groupe et associés | 14 227.00 | 14 227.00 | | 14 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 651.00 | 63 651.00 | | 63 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 189 458.00 | 1 185 637.00 | 3 821.00 | 1 189 458.00 |
VW T.V.A. | 11 154.00 | 11 154.00 | | 11 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 828.00 | 485 828.00 | | 485 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 086.00 | 3 863.00 | | 4 086.00 |
ST Autres comptes | -161 640.00 | -98 437.00 | | -161 640.00 |
YT Sous‐traitance | 199.00 | | | 199.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 599.00 | 3 970.00 | | 4 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 599.00 | 3 970.00 | | 4 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 271 423.00 | 185 118.00 | | 271 423.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 235 832.00 | 152 829.00 | | 235 832.00 |
ZE Dividendes | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | -157 354.00 | -94 573.00 | | -157 354.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |