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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 586.00 | | 719 586.00 | 719 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 368.00 | | 40 368.00 | 40 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 776.00 | 3 184.00 | 286 592.00 | 289 776.00 |
BZ Autres créances | 1 971 244.00 | | 1 971 244.00 | 1 971 244.00 |
CF Disponibilités | 226 466.00 | | 226 466.00 | 226 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 527 854.00 | 3 184.00 | 2 524 670.00 | 2 527 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 247 440.00 | 3 184.00 | 3 244 256.00 | 3 247 440.00 |
CU Autres participations | 670 803.00 | | 670 803.00 | 670 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DG Autres réserves | 213 483.00 | 672 273.00 | | 213 483.00 |
DH Report à nouveau | | -5 939 383.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 578 649.00 | 6 080 595.00 | | 2 578 649.00 |
DL TOTAL (I) | 2 966 932.00 | 988 285.00 | | 2 966 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 984.00 | 322 418.00 | | 266 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 340.00 | 1 910.00 | | 10 340.00 |
EA Autres dettes | | 6 127 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 277 324.00 | 6 452 078.00 | | 277 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 244 256.00 | 7 440 363.00 | | 3 244 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 925 585.00 | | 925 585.00 | 925 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 925 585.00 | | 925 585.00 | 925 585.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 889 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -94 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 502 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 503 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 503 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 630 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 825.00 | 84 947.00 | | 51 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 429 507.00 | 7 089 881.00 | | 3 429 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 858.00 | 1 009 286.00 | | 850 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 578 649.00 | 6 080 595.00 | | 2 578 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 585.00 | | | 719 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 719 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 719 585.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 719 585.00 | | | 719 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 984.00 | 266 984.00 | | 266 984.00 |
UX Autres créances clients | 285 954.00 | 285 954.00 | | 285 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
VB T. V. A. | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VC Groupe et associés | 1 928 514.00 | 1 928 514.00 | | 1 928 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 261 020.00 | 2 257 199.00 | 3 821.00 | 2 261 020.00 |
VW T.V.A. | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 324.00 | 277 324.00 | | 277 324.00 |