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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 670 802.00 | | 670 802.00 | 670 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 821.00 | 3 184.00 | 637.00 | 3 821.00 |
BZ Autres créances | 728 684.00 | | 728 684.00 | 728 684.00 |
CF Disponibilités | 239 386.00 | | 239 386.00 | 239 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 892.00 | 3 184.00 | 968 708.00 | 971 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 694.00 | 3 184.00 | 1 639 510.00 | 1 642 694.00 |
CU Autres participations | 670 802.00 | | 670 802.00 | 670 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DG Autres réserves | 192 132.00 | 192 132.00 | | 192 132.00 |
DH Report à nouveau | 212 470.00 | 38 525.00 | | 212 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 058 690.00 | 1 133 944.00 | | 1 058 690.00 |
DL TOTAL (I) | 1 638 092.00 | 1 539 402.00 | | 1 638 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 249 628.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 418.00 | 4 898.00 | | 1 418.00 |
EA Autres dettes | | 27 098.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 418.00 | 281 624.00 | | 1 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 510.00 | 1 821 026.00 | | 1 639 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 418.00 | 281 624.00 | | 1 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 799 216.00 | | 799 216.00 | 799 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 799 216.00 | | 799 216.00 | 799 216.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 620 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 615.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 972 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 973 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 973 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 147 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 783.00 | | | 48 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 783.00 | | | 48 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 183.00 | | | -47 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 113.00 | 55 978.00 | | 42 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 774 113.00 | 1 986 601.00 | | 1 774 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 422.00 | 852 656.00 | | 715 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 058 690.00 | 1 133 944.00 | | 1 058 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 586.00 | | | 719 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 783.00 | 670 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 783.00 | 670 802.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 719 586.00 | | | 719 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
VB T. V. A. | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 728 660.00 | 728 660.00 | | 728 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 505.00 | 728 684.00 | 3 821.00 | 732 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 100.00 | | |
ST Autres comptes | | -157 815.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 615.00 | 4 880.00 | | 3 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 615.00 | 4 880.00 | | 3 615.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 867.00 | 200 256.00 | | 159 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 026.00 | 151 235.00 | | 124 026.00 |
ZE Dividendes | 960 000.00 | | | 960 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | | -157 715.00 | | |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |