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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
AP Constructions | 620 533.00 | 55 094.00 | 565 438.00 | 620 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 331.00 | 2 026.00 | 2 305.00 | 4 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 067.00 | 9 860.00 | 15 206.00 | 25 067.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 307 853.00 | | 307 853.00 | 307 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 785.00 | 66 981.00 | 1 147 803.00 | 1 214 785.00 |
BZ Autres créances | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CF Disponibilités | 866 120.00 | | 866 120.00 | 866 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 502.00 | | 868 502.00 | 868 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 083 288.00 | 66 981.00 | 2 016 306.00 | 2 083 288.00 |
CU Autres participations | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 848 500.00 | | | 848 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 850.00 | | | 84 850.00 |
DG Autres réserves | 1 077 630.00 | | | 1 077 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 804.00 | | | -44 804.00 |
DL TOTAL (I) | 1 966 176.00 | | | 1 966 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 968.00 | | | 34 968.00 |
EA Autres dettes | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 130.00 | | | 50 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 016 306.00 | | | 2 016 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 130.00 | | | 50 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | | | 39.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 471.00 | | 13 471.00 | 13 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 471.00 | | 13 471.00 | 13 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 528.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 844.00 | | | 29 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 648.00 | | | 74 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 804.00 | | | -44 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 178 029.00 | | | 1 178 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 214 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 798 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 112.00 | | | 775 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 917.00 | | | 402 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 453.00 | 28 528.00 | | 38 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 453.00 | 28 528.00 | | 38 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 307 853.00 | | | 307 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 235.00 | 2 382.00 | 307 853.00 | 310 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 130.00 | 50 130.00 | | 50 130.00 |