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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
AP Constructions | 627 480.00 | 122 604.00 | 504 875.00 | 627 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 331.00 | 4 001.00 | 330.00 | 4 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 788.00 | 20 564.00 | 6 223.00 | 26 788.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 469 136.00 | | 469 136.00 | 469 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 384 736.00 | 147 170.00 | 1 237 565.00 | 1 384 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BZ Autres créances | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 53 543.00 | | 53 543.00 | 53 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 340.00 | | 511 340.00 | 511 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 077.00 | 147 170.00 | 1 748 906.00 | 1 896 077.00 |
CU Autres participations | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 848 500.00 | | | 848 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 850.00 | | | 84 850.00 |
DG Autres réserves | 808 344.00 | | | 808 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 430.00 | | | -41 430.00 |
DL TOTAL (I) | 1 700 263.00 | | | 1 700 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 873.00 | | | 8 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 053.00 | | | 9 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 146.00 | | | 29 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 643.00 | | | 48 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 906.00 | | | 1 748 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 643.00 | | | 48 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 401.00 | | 11 401.00 | 11 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 401.00 | | 11 401.00 | 11 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 958.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 770.00 | | | 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 305.00 | | | 12 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 735.00 | | | 53 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 430.00 | | | -41 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 384 385.00 | | 351.00 | 1 384 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 577 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 384 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 807 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 600.00 | | | 807 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 576 785.00 | | 351.00 | 576 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 212.00 | 16 958.00 | | 130 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 212.00 | 16 958.00 | | 130 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 147.00 | 29 147.00 | | 29 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 469 136.00 | | 469 136.00 | 469 136.00 |
UX Autres créances clients | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 933.00 | 7 797.00 | 469 136.00 | 476 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 643.00 | 48 643.00 | | 48 643.00 |