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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
AP Constructions | 627 480.00 | 79 716.00 | 547 764.00 | 627 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 331.00 | 2 820.00 | 1 511.00 | 4 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 067.00 | 14 249.00 | 10 817.00 | 25 067.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 382 112.00 | | 382 112.00 | 382 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 295 991.00 | 96 786.00 | 1 199 205.00 | 1 295 991.00 |
BZ Autres créances | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 57 266.00 | | 57 266.00 | 57 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 883.00 | | 761 883.00 | 761 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 057 875.00 | 96 786.00 | 1 961 089.00 | 2 057 875.00 |
CU Autres participations | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 848 500.00 | | | 848 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 850.00 | | | 84 850.00 |
DG Autres réserves | 1 032 826.00 | | | 1 032 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 540.00 | | | -60 540.00 |
DL TOTAL (I) | 1 905 635.00 | | | 1 905 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 700.00 | | | 46 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 454.00 | | | 55 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 961 089.00 | | | 1 961 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 454.00 | | | 55 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 259.00 | | 16 259.00 | 16 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 259.00 | | 16 259.00 | 16 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 804.00 | |
GE Autres charges | | | 1 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 774.00 | | | 20 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 315.00 | | | 81 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 540.00 | | | -60 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 786.00 | | | 1 214 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 295 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 805 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 932.00 | | | 798 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415 853.00 | | | 415 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 982.00 | 29 804.00 | | 66 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 982.00 | 29 804.00 | | 66 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 382 112.00 | | | 382 112.00 |
VP Divers | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 700.00 | 46 700.00 | | 46 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 730.00 | 4 618.00 | 382 112.00 | 386 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 454.00 | 55 454.00 | | 55 454.00 |