| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
AP Constructions | 627 480.00 | 90 043.00 | 537 436.00 | 627 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 331.00 | 3 640.00 | 691.00 | 4 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 788.00 | 19 569.00 | 7 218.00 | 26 788.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 410 599.00 | | 410 599.00 | 410 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 326 199.00 | 113 253.00 | 1 212 945.00 | 1 326 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 958.00 | | 4 958.00 | 4 958.00 |
BZ Autres créances | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
CF Disponibilités | 49 883.00 | | 49 883.00 | 49 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 480.00 | | 677 480.00 | 677 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 679.00 | 113 253.00 | 1 890 425.00 | 2 003 679.00 |
CU Autres participations | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 848 500.00 | | | 848 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 850.00 | | | 84 850.00 |
DG Autres réserves | 916 605.00 | | | 916 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 689.00 | | | -26 689.00 |
DL TOTAL (I) | 1 823 265.00 | | | 1 823 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 169.00 | | | 62 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 160.00 | | | 67 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 890 425.00 | | | 1 890 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 160.00 | | | 67 160.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 625.00 | | 18 625.00 | 18 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 625.00 | | 18 625.00 | 18 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 407.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 328.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 360.00 | | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 360.00 | | | 22 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 360.00 | | | -22 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 135.00 | | | 55 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 824.00 | | | 81 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 689.00 | | | -26 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 340 235.00 | 637.00 | 14 673.00 | 1 340 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 751.00 | 637.00 | 788.00 | 807 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 532 484.00 | | 13 885.00 | 532 484.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 266.00 | 19 769.00 | 33 781.00 | 127 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 266.00 | 19 769.00 | 33 781.00 | 127 266.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 170.00 | 62 170.00 | | 62 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 410 599.00 | | 410 599.00 | 410 599.00 |
UX Autres créances clients | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 196.00 | 7 597.00 | 410 599.00 | 418 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 161.00 | 67 161.00 | | 67 161.00 |