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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
AP Constructions | 627 480.00 | 106 324.00 | 521 156.00 | 627 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 331.00 | 3 820.00 | 510.00 | 4 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 788.00 | 20 067.00 | 6 721.00 | 26 788.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 468 785.00 | | 468 785.00 | 468 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 384 385.00 | 130 212.00 | 1 254 173.00 | 1 384 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
BZ Autres créances | 5 218.00 | | 5 218.00 | 5 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 8 597.00 | | 8 597.00 | 8 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 561.00 | | 518 561.00 | 518 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 902 946.00 | 130 212.00 | 1 772 734.00 | 1 902 946.00 |
CU Autres participations | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 848 500.00 | | | 848 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 850.00 | | | 84 850.00 |
DG Autres réserves | 889 915.00 | | | 889 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 570.00 | | | -81 570.00 |
DL TOTAL (I) | 1 741 694.00 | | | 1 741 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 870.00 | | | 22 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 040.00 | | | 31 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 734.00 | | | 1 772 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 040.00 | | | 31 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 686.00 | | 18 686.00 | 18 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 686.00 | | 18 686.00 | 18 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 958.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 000.00 | | | -50 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 394.00 | | | 24 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 965.00 | | | 105 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 570.00 | | | -81 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 326 199.00 | | 58 186.00 | 1 326 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 576 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 384 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 807 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 600.00 | | | 807 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518 599.00 | | 58 186.00 | 518 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 254.00 | 16 958.00 | | 113 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 254.00 | 16 958.00 | | 113 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 870.00 | 22 870.00 | | 22 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 468 785.00 | | 468 785.00 | 468 785.00 |
UX Autres créances clients | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 750.00 | 9 964.00 | 468 785.00 | 478 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 040.00 | 31 040.00 | | 31 040.00 |