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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 328.00 | 2 041.00 | 286.00 | 2 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 802.00 | 152 303.00 | 5 499.00 | 157 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 731.00 | 56 344.00 | 7 387.00 | 63 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 523.00 | 210 688.00 | 16 835.00 | 227 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
BP En cours de production de services | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 968.00 | | 74 968.00 | 74 968.00 |
BZ Autres créances | 15 437.00 | | 15 437.00 | 15 437.00 |
CF Disponibilités | 965 514.00 | | 965 514.00 | 965 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 063 158.00 | | 1 063 158.00 | 1 063 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 681.00 | 210 688.00 | 1 079 993.00 | 1 290 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 888 543.00 | 952 599.00 | | 888 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 441.00 | 113 459.00 | | 106 441.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 234.00 | 1 074 308.00 | | 1 003 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 009.00 | 11 150.00 | | 3 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 969.00 | 19 571.00 | | 6 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 781.00 | 87 337.00 | | 66 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 759.00 | 118 058.00 | | 76 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 993.00 | 1 192 366.00 | | 1 079 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 759.00 | 115 049.00 | | 76 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 607.00 | 2 777.00 | | 228 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 861.00 | 227 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 861.00 | 221 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 408.00 | 920.00 | | 1 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 596.00 | 1 797.00 | | 223 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 603.00 | 60.00 | | 3 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 895.00 | 10 653.00 | 3 861.00 | 203 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 408.00 | 633.00 | | 1 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 487.00 | 10 020.00 | 3 861.00 | 202 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 818.00 | 21 818.00 | | 21 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 117.00 | 39 117.00 | | 39 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
UX Autres créances clients | 74 968.00 | | | 74 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 924.00 | | | 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 141.00 | | | 8 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 113.00 | | | 13 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 068.00 | 90 405.00 | 3 663.00 | 94 068.00 |
VW T.V.A. | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 759.00 | 76 759.00 | | 76 759.00 |