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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 901.00 | 168 468.00 | 14 432.00 | 182 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 487.00 | 59 163.00 | 15 324.00 | 74 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 018.00 | 231 009.00 | 35 008.00 | 266 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 512.00 | | 101 512.00 | 101 512.00 |
BZ Autres créances | 77 256.00 | | 77 256.00 | 77 256.00 |
CF Disponibilités | 354 419.00 | | 354 419.00 | 354 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 389.00 | | 537 389.00 | 537 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 406.00 | 231 009.00 | 572 397.00 | 803 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
CR Parts à plus d’un an | 81.00 | | | 81.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 446 866.00 | 439 439.00 | | 446 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 465.00 | 7 427.00 | | 29 465.00 |
DL TOTAL (I) | 484 580.00 | 455 116.00 | | 484 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164.00 | 215.00 | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 355.00 | 35 601.00 | | 46 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 272.00 | 43 666.00 | | 41 272.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 817.00 | 79 482.00 | | 87 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 397.00 | 534 598.00 | | 572 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 465 103.00 | | 465 103.00 | 465 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 103.00 | | 465 103.00 | 465 103.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 549.00 | |
GE Autres charges | | | 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 366.00 | 82.00 | | 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366.00 | 82.00 | | 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -366.00 | -63.00 | | -366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 623.00 | 2 920.00 | | 10 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 612.00 | 405 066.00 | | 465 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 148.00 | 397 639.00 | | 436 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 465.00 | 7 427.00 | | 29 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 602.00 | | 6 315.00 | 264 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 900.00 | | 5 252.00 | 4 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 900.00 | | 266 018.00 | 4 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 169.00 | | 1 219.00 | 256 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 056.00 | | 5 096.00 | 5 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 460.00 | 15 549.00 | | 215 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 082.00 | 15 549.00 | | 212 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 355.00 | 46 355.00 | | 46 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 802.00 | 13 802.00 | | 13 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 088.00 | 26 088.00 | | 26 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
UX Autres créances clients | 101 512.00 | 101 512.00 | | 101 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 66 487.00 | 66 487.00 | | 66 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 569.00 | 9 569.00 | | 9 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 473.00 | 179 221.00 | 5 252.00 | 184 473.00 |
VW T.V.A. | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 817.00 | 87 817.00 | | 87 817.00 |