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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 378.00 | 2 916.00 | 463.00 | 3 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 764.00 | 156 576.00 | 2 188.00 | 158 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 487.00 | 27 075.00 | 47 413.00 | 74 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 529.00 | 186 566.00 | 54 963.00 | 241 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 415.00 | | 168 415.00 | 168 415.00 |
BZ Autres créances | 41 833.00 | | 41 833.00 | 41 833.00 |
CF Disponibilités | 63 976.00 | | 63 976.00 | 63 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 451.00 | | 278 451.00 | 278 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 980.00 | 186 566.00 | 333 414.00 | 519 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 136 239.00 | 994 984.00 | | 136 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 300.00 | 41 255.00 | | 78 300.00 |
DL TOTAL (I) | 222 789.00 | 1 044 489.00 | | 222 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162.00 | | | 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 190.00 | 19 819.00 | | 67 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 273.00 | 73 249.00 | | 43 273.00 |
EA Autres dettes | | 628.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 110 625.00 | 93 695.00 | | 110 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 414.00 | 1 138 185.00 | | 333 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 479 437.00 | | 479 437.00 | 479 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 437.00 | | 479 437.00 | 479 437.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 972.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 649.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | 17.00 | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | 17.00 | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 206.00 | -17.00 | | 4 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 555.00 | 7 078.00 | | 21 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 718.00 | 488 507.00 | | 483 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 418.00 | 447 252.00 | | 405 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 300.00 | 41 255.00 | | 78 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 535.00 | | 58 380.00 | 229 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 663.00 | 4 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 386.00 | 241 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 724.00 | 233 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 495.00 | | 53 480.00 | 222 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 663.00 | | 4 900.00 | 3 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 318.00 | 10 972.00 | 42 724.00 | 218 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 565.00 | 350.00 | | 2 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 753.00 | 10 622.00 | 42 724.00 | 215 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 190.00 | 67 190.00 | | 67 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 919.00 | 10 919.00 | | 10 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 210.00 | 25 210.00 | | 25 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 168 415.00 | 168 415.00 | | 168 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VB T. V. A. | 39 168.00 | 39 168.00 | | 39 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 884.00 | 210 984.00 | 4 900.00 | 215 884.00 |
VW T.V.A. | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 625.00 | 110 625.00 | | 110 625.00 |