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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 378.00 | 3 265.00 | 113.00 | 3 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 682.00 | 158 791.00 | 22 891.00 | 181 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 487.00 | 37 771.00 | 36 716.00 | 74 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 447.00 | 199 827.00 | 64 620.00 | 264 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 084.00 | | 178 084.00 | 178 084.00 |
BZ Autres créances | 43 245.00 | | 43 245.00 | 43 245.00 |
CF Disponibilités | 317 762.00 | | 317 762.00 | 317 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 120.00 | | 544 120.00 | 544 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 567.00 | 199 827.00 | 608 740.00 | 808 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 214 539.00 | 136 239.00 | | 214 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 899.00 | 78 300.00 | | 224 899.00 |
DL TOTAL (I) | 447 689.00 | 222 789.00 | | 447 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212.00 | 162.00 | | 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 749.00 | 67 190.00 | | 51 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 091.00 | 43 273.00 | | 109 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 051.00 | 110 625.00 | | 161 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 740.00 | 333 414.00 | | 608 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 749.00 | 110 625.00 | | 163 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 744 118.00 | | 744 118.00 | 744 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 118.00 | | 744 118.00 | 744 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 261.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | 30.00 | | 18.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | 4 280.00 | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 74.00 | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | 74.00 | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190.00 | 4 206.00 | | -190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 038.00 | 21 555.00 | | 81 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 773.00 | 483 718.00 | | 749 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 874.00 | 405 418.00 | | 524 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 899.00 | 78 300.00 | | 224 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 529.00 | | 22 918.00 | 241 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 251.00 | | 22 918.00 | 233 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 566.00 | 13 261.00 | | 186 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 915.00 | 350.00 | | 2 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 651.00 | 12 911.00 | | 183 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 749.00 | 51 749.00 | | 51 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 130.00 | 13 130.00 | | 13 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 881.00 | 25 881.00 | | 25 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 938.00 | 58 938.00 | | 58 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 178 084.00 | 178 084.00 | | 178 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VB T. V. A. | 41 821.00 | 41 821.00 | | 41 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 310.00 | 223 410.00 | 4 900.00 | 228 310.00 |
VW T.V.A. | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 051.00 | 161 051.00 | | 161 051.00 |