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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 378.00 | 2 565.00 | 813.00 | 3 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 764.00 | 154 589.00 | 4 175.00 | 158 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 731.00 | 61 164.00 | 2 567.00 | 63 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 535.00 | 218 318.00 | 11 217.00 | 229 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 87 812.00 | | 87 812.00 | 87 812.00 |
BZ Autres créances | 946 386.00 | | 946 386.00 | 946 386.00 |
CF Disponibilités | 90 204.00 | | 90 204.00 | 90 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 968.00 | | 1 126 968.00 | 1 126 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 503.00 | 218 318.00 | 1 138 185.00 | 1 356 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 994 984.00 | 888 543.00 | | 994 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 255.00 | 106 441.00 | | 41 255.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 489.00 | 1 003 234.00 | | 1 044 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 009.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 819.00 | 6 969.00 | | 19 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 249.00 | 66 781.00 | | 73 249.00 |
EA Autres dettes | 628.00 | | | 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 696.00 | 76 759.00 | | 93 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 185.00 | 1 079 993.00 | | 1 138 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 695.00 | 76 759.00 | | 93 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 491 109.00 | | 491 109.00 | 491 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 109.00 | | 491 109.00 | 491 109.00 |
FM Production stockée | | | -3 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 630.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 85.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 85.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -85.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 078.00 | 38 694.00 | | 7 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 507.00 | 561 964.00 | | 488 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 252.00 | 455 523.00 | | 447 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 255.00 | 106 441.00 | | 41 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 523.00 | | 2 012.00 | 227 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 328.00 | | 1 050.00 | 2 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 533.00 | | 962.00 | 221 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 688.00 | 7 630.00 | | 210 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 041.00 | 523.00 | | 2 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 647.00 | 7 106.00 | | 208 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 819.00 | 19 819.00 | | 19 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 099.00 | 28 099.00 | | 28 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 511.00 | 41 511.00 | | 41 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
UX Autres créances clients | 87 812.00 | | | 87 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 7 985.00 | | | 7 985.00 |
VC Groupe et associés | 898 700.00 | | | 898 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 301.00 | | | 38 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65.00 | | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 926.00 | 1 034 263.00 | 3 663.00 | 1 037 926.00 |
VW T.V.A. | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 695.00 | 93 695.00 | | 93 695.00 |