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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 982.00 | 6 884.00 | 10 098.00 | 16 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 908.00 | 11 259.00 | 55 649.00 | 66 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 028.00 | 18 143.00 | 69 885.00 | 88 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 161.00 | | 81 161.00 | 81 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 394 260.00 | | 394 260.00 | 394 260.00 |
CF Disponibilités | 56 961.00 | | 56 961.00 | 56 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 289.00 | | 577 289.00 | 577 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 316.00 | 18 143.00 | 647 173.00 | 665 316.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 344 717.00 | 305 200.00 | | 344 717.00 |
DH Report à nouveau | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 214.00 | 39 517.00 | | 43 214.00 |
DL TOTAL (I) | 396 362.00 | 353 148.00 | | 396 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 293.00 | 60 368.00 | | 154 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 811.00 | 171 100.00 | | 250 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 173.00 | 524 247.00 | | 647 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 681.00 | | 63 057.00 | 29 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 710.00 | 88 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 710.00 | 83 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 543.00 | | 63 057.00 | 25 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 399.00 | 6 454.00 | 4 710.00 | 16 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 399.00 | 6 454.00 | 4 710.00 | 16 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 293.00 | 154 293.00 | | 154 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 192.00 | 11 192.00 | | 11 192.00 |
UX Autres créances clients | 81 161.00 | | | 81 161.00 |
VB T. V. A. | 38 125.00 | | | 38 125.00 |
VI Groupe et associés | 69 460.00 | 69 460.00 | | 69 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 739.00 | | | 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 068.00 | 126 068.00 | | 126 068.00 |
VW T.V.A. | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 811.00 | 250 811.00 | | 250 811.00 |