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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 846.00 | 7 961.00 | 4 885.00 | 12 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 606.00 | 29 722.00 | 42 883.00 | 72 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 590.00 | 37 683.00 | 51 907.00 | 89 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 160.00 | | 158 160.00 | 158 160.00 |
BZ Autres créances | 63 888.00 | | 63 888.00 | 63 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 344 286.00 | | 344 286.00 | 344 286.00 |
CF Disponibilités | 153 654.00 | | 153 654.00 | 153 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 834.00 | | 16 834.00 | 16 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 822.00 | | 736 822.00 | 736 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 412.00 | 37 683.00 | 788 729.00 | 826 412.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 564 172.00 | 481 936.00 | | 564 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 439.00 | 82 235.00 | | 18 439.00 |
DL TOTAL (I) | 590 861.00 | 572 422.00 | | 590 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 809.00 | 109 895.00 | | 77 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 639.00 | 95 756.00 | | 72 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 418.00 | 75 063.00 | | 47 418.00 |
EA Autres dettes | | 2 315.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 197 868.00 | 283 028.00 | | 197 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 729.00 | 855 449.00 | | 788 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 568.00 | | 4 685.00 | 85 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 663.00 | 89 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 663.00 | 85 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 430.00 | | 4 685.00 | 81 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 081.00 | 13 265.00 | 663.00 | 25 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 081.00 | 13 265.00 | 663.00 | 25 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 639.00 | 72 639.00 | | 72 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 330.00 | 21 330.00 | | 21 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 164.00 | 14 164.00 | | 14 164.00 |
UX Autres créances clients | 158 160.00 | 158 160.00 | | 158 160.00 |
VB T. V. A. | 35 328.00 | 35 328.00 | | 35 328.00 |
VC Groupe et associés | 10 136.00 | 10 136.00 | | 10 136.00 |
VI Groupe et associés | 77 809.00 | 77 809.00 | | 77 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 424.00 | 18 424.00 | | 18 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 834.00 | 16 834.00 | | 16 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 882.00 | 238 882.00 | | 238 882.00 |
VW T.V.A. | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 868.00 | 197 868.00 | | 197 868.00 |