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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 513.00 | 10 905.00 | 608.00 | 11 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 713.00 | 37 798.00 | 36 915.00 | 74 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 364.00 | 48 703.00 | 41 660.00 | 90 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 627.00 | | 91 627.00 | 91 627.00 |
BZ Autres créances | 20 601.00 | | 20 601.00 | 20 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 294 590.00 | | 294 590.00 | 294 590.00 |
CF Disponibilités | 290 144.00 | | 290 144.00 | 290 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 566.00 | | 701 566.00 | 701 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 930.00 | 48 703.00 | 743 226.00 | 791 930.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 425 910.00 | 482 611.00 | | 425 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 377.00 | 43 299.00 | | 142 377.00 |
DL TOTAL (I) | 576 538.00 | 534 160.00 | | 576 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 435.00 | 41 272.00 | | 43 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 774.00 | 21 485.00 | | 51 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 029.00 | 49 898.00 | | 53 029.00 |
EA Autres dettes | 18 449.00 | 10 849.00 | | 18 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 687.00 | 123 504.00 | | 166 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 226.00 | 657 663.00 | | 743 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 590.00 | | 12 602.00 | 89 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 829.00 | 90 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 829.00 | 86 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 452.00 | | 12 602.00 | 85 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 631.00 | 10 782.00 | 11 709.00 | 49 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 631.00 | 10 782.00 | 11 709.00 | 49 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 774.00 | 51 774.00 | | 51 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 965.00 | 26 965.00 | | 26 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 320.00 | 11 320.00 | | 11 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 449.00 | 18 449.00 | | 18 449.00 |
UX Autres créances clients | 91 627.00 | | | 91 627.00 |
VB T. V. A. | 13 554.00 | | | 13 554.00 |
VI Groupe et associés | 43 435.00 | 43 435.00 | | 43 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 833.00 | 116 833.00 | | 116 833.00 |
VW T.V.A. | 13 303.00 | 13 303.00 | | 13 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 688.00 | 166 688.00 | | 166 688.00 |