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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 259.00 | 3 305.00 | 8 954.00 | 12 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 083.00 | 9 290.00 | 54 793.00 | 64 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 480.00 | 12 595.00 | 67 885.00 | 80 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 976.00 | | 109 976.00 | 109 976.00 |
BZ Autres créances | 39 679.00 | | 39 679.00 | 39 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 434 278.00 | | 434 278.00 | 434 278.00 |
CF Disponibilités | 97 434.00 | | 97 434.00 | 97 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 473.00 | | 684 473.00 | 684 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 953.00 | 12 595.00 | 752 358.00 | 764 953.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 388 112.00 | 344 717.00 | | 388 112.00 |
DH Report à nouveau | | 181.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 824.00 | 43 214.00 | | 93 824.00 |
DL TOTAL (I) | 490 186.00 | 396 362.00 | | 490 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 142.00 | 69 460.00 | | 87 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 761.00 | 154 293.00 | | 46 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 070.00 | 27 059.00 | | 92 070.00 |
EA Autres dettes | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 172.00 | 250 811.00 | | 262 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 358.00 | 647 173.00 | | 752 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 028.00 | | 11 128.00 | 88 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 676.00 | 80 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 676.00 | 76 342.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 890.00 | | 11 128.00 | 83 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 143.00 | 13 128.00 | 18 676.00 | 18 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 143.00 | 13 128.00 | 18 676.00 | 18 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 761.00 | 46 761.00 | | 46 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 785.00 | 25 785.00 | | 25 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 131.00 | 34 131.00 | | 34 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 341.00 | 14 341.00 | | 14 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
UX Autres créances clients | 109 976.00 | | | 109 976.00 |
VB T. V. A. | 37 015.00 | | | 37 015.00 |
VI Groupe et associés | 87 142.00 | 87 142.00 | | 87 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 761.00 | | 152 761.00 | 152 761.00 |
VW T.V.A. | 15 755.00 | 15 755.00 | | 15 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 172.00 | 262 172.00 | | 262 172.00 |