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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 259.00 | 5 856.00 | 6 403.00 | 12 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 171.00 | 19 224.00 | 49 947.00 | 69 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 568.00 | 25 081.00 | 60 487.00 | 85 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 209.00 | | 282 209.00 | 282 209.00 |
BZ Autres créances | 48 287.00 | | 48 287.00 | 48 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 429 278.00 | | 429 278.00 | 429 278.00 |
CF Disponibilités | 32 419.00 | | 32 419.00 | 32 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 962.00 | | 794 962.00 | 794 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 530.00 | 25 081.00 | 855 449.00 | 880 530.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 481 936.00 | 388 112.00 | | 481 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 235.00 | 93 824.00 | | 82 235.00 |
DL TOTAL (I) | 572 422.00 | 490 186.00 | | 572 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 895.00 | 87 142.00 | | 109 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 756.00 | 46 761.00 | | 95 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 063.00 | 92 070.00 | | 75 063.00 |
EA Autres dettes | 2 315.00 | 22 400.00 | | 2 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 283 028.00 | 262 172.00 | | 283 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 449.00 | 752 358.00 | | 855 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 480.00 | | 5 088.00 | 80 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 342.00 | | 5 088.00 | 76 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 595.00 | 12 486.00 | | 12 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 595.00 | 12 486.00 | | 12 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 756.00 | 95 756.00 | | 95 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 050.00 | 30 050.00 | | 30 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 538.00 | 20 538.00 | | 20 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
UX Autres créances clients | 282 209.00 | 282 209.00 | | 282 209.00 |
VB T. V. A. | 21 119.00 | 21 119.00 | | 21 119.00 |
VI Groupe et associés | 109 895.00 | 109 895.00 | | 109 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 738.00 | 20 738.00 | | 20 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 266.00 | 333 266.00 | | 333 266.00 |
VW T.V.A. | 22 141.00 | 22 141.00 | | 22 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 028.00 | 283 028.00 | | 283 028.00 |