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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 502.00 | 12 502.00 | | 12 502.00 |
AH Fonds commercial | 158 650.00 | | 158 650.00 | 158 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 822.00 | 125 807.00 | 59 015.00 | 184 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 421.00 | 142 446.00 | 69 975.00 | 212 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 521.00 | 280 754.00 | 289 766.00 | 570 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 938.00 | 619.00 | 95 319.00 | 95 938.00 |
BN En cours de production de biens | 10 436.00 | | 10 436.00 | 10 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 936 476.00 | 12 259.00 | 924 217.00 | 936 476.00 |
BZ Autres créances | 49 748.00 | | 49 748.00 | 49 748.00 |
CF Disponibilités | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 765.00 | 12 878.00 | 1 086 887.00 | 1 099 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 286.00 | 293 633.00 | 1 376 653.00 | 1 670 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 445 727.00 | | | 445 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 730.00 | | | 70 730.00 |
DL TOTAL (I) | 524 707.00 | | | 524 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 952.00 | | | 164 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 539.00 | | | 75 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 809.00 | | | 303 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 851.00 | | | 263 851.00 |
EA Autres dettes | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 635.00 | | | 35 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 946.00 | | | 851 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 653.00 | | | 1 376 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 186.00 | | | 749 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 344.00 | | | 52 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 910 355.00 | | 2 910 355.00 | 2 910 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 910 355.00 | | 2 910 355.00 | 2 910 355.00 |
FM Production stockée | | | -6 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 933 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 497 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 093.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 853 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 289.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 902.00 | | | 24 902.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57.00 | | | 57.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 934 158.00 | | | 2 934 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 863 427.00 | | | 2 863 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 730.00 | | | 70 730.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 211.00 | | | 15 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 114.00 | | 48 847.00 | 534 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 440.00 | 570 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 440.00 | 397 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 152.00 | | | 171 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 499.00 | | 48 183.00 | 361 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 463.00 | | 664.00 | 1 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 101.00 | 31 093.00 | 12 440.00 | 262 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 942.00 | 2 559.00 | | 9 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 159.00 | 28 534.00 | 12 440.00 | 252 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 298.00 | | 2 679.00 | 3 298.00 |
6T Sur comptes clients | 14 717.00 | | 2 458.00 | 14 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 015.00 | | 5 137.00 | 18 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 015.00 | | 5 137.00 | 18 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 072.00 | 19 867.00 | 22 205.00 | 42 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 809.00 | 303 809.00 | | 303 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 020.00 | 44 020.00 | | 44 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 027.00 | 43 027.00 | | 43 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 635.00 | 35 635.00 | | 35 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
UX Autres créances clients | 913 062.00 | | | 913 062.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 415.00 | | | 23 415.00 |
VB T. V. A. | 12 769.00 | | | 12 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 759.00 | 85 684.00 | 79 075.00 | 164 759.00 |
VI Groupe et associés | 33 468.00 | 33 468.00 | | 33 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 603.00 | | | 37 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 773.00 | | | 49 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 474.00 | | | 34 474.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 900.00 | | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210.00 | | | 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 506.00 | 989 510.00 | 1 996.00 | 991 506.00 |
VW T.V.A. | 173 859.00 | 173 859.00 | | 173 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 466.00 | 749 186.00 | 101 280.00 | 850 466.00 |