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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 502.00 | 12 502.00 | | 12 502.00 |
AH Fonds commercial | 158 650.00 | | 158 650.00 | 158 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 199.00 | 128 275.00 | 44 924.00 | 173 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 186.00 | 188 975.00 | 69 211.00 | 258 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 813.00 | 329 752.00 | 275 062.00 | 604 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 572.00 | 6 368.00 | 135 204.00 | 141 572.00 |
BN En cours de production de biens | 20 657.00 | | 20 657.00 | 20 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 760.00 | | 36 760.00 | 36 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904 329.00 | 20 415.00 | 883 913.00 | 904 329.00 |
BZ Autres créances | 30 463.00 | | 30 463.00 | 30 463.00 |
CF Disponibilités | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 935.00 | 26 784.00 | 1 112 151.00 | 1 138 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 748.00 | 356 535.00 | 1 387 213.00 | 1 743 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 582 235.00 | | | 582 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 445.00 | | | 9 445.00 |
DL TOTAL (I) | 599 930.00 | | | 599 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 378.00 | | | 145 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 084.00 | | | 381 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 326.00 | | | 236 326.00 |
EA Autres dettes | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 523.00 | | | 10 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 283.00 | | | 787 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 213.00 | | | 1 387 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 799.00 | | | 742 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 280.00 | | | 64 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 906 726.00 | | 2 906 726.00 | 2 906 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 906 726.00 | | 2 906 726.00 | 2 906 726.00 |
FM Production stockée | | | -28 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 901 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 341 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 772 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 592.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 859 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 922.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 075.00 | | | 20 075.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 236.00 | | | 21 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 236.00 | | | 21 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 235.00 | | | -21 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -396.00 | | | -396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 901 343.00 | | | 2 901 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 891 898.00 | | | 2 891 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 445.00 | | | 9 445.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 794.00 | | | 27 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 574.00 | | 55 308.00 | 579 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 069.00 | 604 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 069.00 | 431 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 152.00 | | | 171 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 146.00 | | 55 308.00 | 406 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 229.00 | 40 592.00 | 30 069.00 | 319 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 502.00 | | | 12 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 727.00 | 40 592.00 | 30 069.00 | 306 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 159.00 | 209.00 | | 6 159.00 |
6T Sur comptes clients | 16 032.00 | 4 383.00 | | 16 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 192.00 | 4 592.00 | | 22 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 192.00 | 4 592.00 | | 22 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 592.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 295.00 | 102 633.00 | 42 662.00 | 145 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 084.00 | 381 084.00 | | 381 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 772.00 | 20 772.00 | | 20 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 841.00 | 31 841.00 | | 31 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 523.00 | 10 523.00 | | 10 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
UX Autres créances clients | 879 894.00 | 879 894.00 | | 879 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 434.00 | 24 434.00 | | 24 434.00 |
VB T. V. A. | 12 544.00 | 12 544.00 | | 12 544.00 |
VC Groupe et associés | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 231.00 | | | 31 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 763.00 | | | 52 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 803.00 | 9 803.00 | | 9 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 989.00 | 939 843.00 | 2 146.00 | 941 989.00 |
VW T.V.A. | 182 076.00 | 182 076.00 | | 182 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 461.00 | 742 799.00 | 42 662.00 | 785 461.00 |