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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 966.00 | 9 917.00 | 2 049.00 | 11 966.00 |
AH Fonds commercial | 158 650.00 | | 158 650.00 | 158 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 842.00 | 151 499.00 | 40 342.00 | 191 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 175.00 | 205 457.00 | 60 718.00 | 266 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 309.00 | 366 873.00 | 267 436.00 | 634 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 021.00 | 4 039.00 | 139 982.00 | 144 021.00 |
BN En cours de production de biens | 81 591.00 | | 81 591.00 | 81 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 937 134.00 | 4 383.00 | 932 751.00 | 937 134.00 |
BZ Autres créances | 34 908.00 | | 34 908.00 | 34 908.00 |
CF Disponibilités | 8 733.00 | | 8 733.00 | 8 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 575.00 | 8 422.00 | 1 203 153.00 | 1 211 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 884.00 | 375 295.00 | 1 470 589.00 | 1 845 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 615 757.00 | | | 615 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 319.00 | | | 36 319.00 |
DL TOTAL (I) | 660 325.00 | | | 660 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 250.00 | | | 262 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 368.00 | | | 14 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 583.00 | | | 275 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 779.00 | | | 237 779.00 |
EA Autres dettes | 19 055.00 | | | 19 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 264.00 | | | 810 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 589.00 | | | 1 470 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 545.00 | | | 599 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 939 766.00 | | 2 939 766.00 | 2 939 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 939 766.00 | | 2 939 766.00 | 2 939 766.00 |
FM Production stockée | | | -38 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 945 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 471 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 067.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 908 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 452.00 | | | 27 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 686.00 | | | 40 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 686.00 | | | 40 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 008.00 | | | 36 008.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 384.00 | | | 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 427.00 | | | 36 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 989 242.00 | | | 2 989 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 952 924.00 | | | 2 952 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 319.00 | | | 36 319.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 497.00 | | | 30 497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 935.00 | | 84 683.00 | 616 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 309.00 | 634 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 142.00 | 170 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 167.00 | 458 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 792.00 | | 2 966.00 | 168 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 667.00 | | 81 517.00 | 442 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 476.00 | | 200.00 | 5 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 722.00 | 46 451.00 | 31 300.00 | 351 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 142.00 | 917.00 | 1 142.00 | 10 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 581.00 | 45 534.00 | 30 159.00 | 341 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 095.00 | | 6 056.00 | 10 095.00 |
6T Sur comptes clients | 15 500.00 | | 11 117.00 | 15 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 595.00 | | 17 173.00 | 25 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 595.00 | | 17 173.00 | 25 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 583.00 | 275 583.00 | | 275 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 121.00 | 13 121.00 | | 13 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 879.00 | 31 879.00 | | 31 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 055.00 | 19 055.00 | | 19 055.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
UX Autres créances clients | 924 130.00 | 924 130.00 | | 924 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 004.00 | 13 004.00 | | 13 004.00 |
VB T. V. A. | 12 868.00 | 12 868.00 | | 12 868.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 982.00 | 63 631.00 | 196 351.00 | 259 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 616.00 | | | 33 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 858.00 | | | 45 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 643.00 | 976 297.00 | 2 346.00 | 978 643.00 |
VW T.V.A. | 189 471.00 | 189 471.00 | | 189 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 896.00 | 599 545.00 | 196 351.00 | 795 896.00 |