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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 502.00 | 12 502.00 | | 12 502.00 |
AH Fonds commercial | 158 650.00 | | 158 650.00 | 158 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 960.00 | 130 799.00 | 39 162.00 | 169 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 186.00 | 175 929.00 | 60 257.00 | 236 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 574.00 | 319 229.00 | 260 345.00 | 579 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 502.00 | 6 159.00 | 165 343.00 | 171 502.00 |
BN En cours de production de biens | 49 346.00 | | 49 346.00 | 49 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 046.00 | | 14 046.00 | 14 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 932 203.00 | 16 032.00 | 916 171.00 | 932 203.00 |
BZ Autres créances | 71 020.00 | | 71 020.00 | 71 020.00 |
CF Disponibilités | 51 225.00 | | 51 225.00 | 51 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 406.00 | 22 192.00 | 1 271 215.00 | 1 293 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 980.00 | 341 420.00 | 1 531 560.00 | 1 872 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 611 693.00 | | | 611 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 458.00 | | | -29 458.00 |
DL TOTAL (I) | 590 485.00 | | | 590 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 188.00 | | | 156 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 125.00 | | | 404 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 833.00 | | | 265 833.00 |
EA Autres dettes | 100 348.00 | | | 100 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 744.00 | | | 9 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 075.00 | | | 941 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 560.00 | | | 1 531 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 974.00 | | | 884 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 282.00 | | | 55 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 696 916.00 | | 2 696 916.00 | 2 696 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 696 916.00 | | 2 696 916.00 | 2 696 916.00 |
FM Production stockée | | | 12 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 731 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 440 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 807.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 749 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 524.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 075.00 | | | 15 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 128.00 | | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | | | -250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 109.00 | | | -3 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 731 952.00 | | | 2 731 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 761 410.00 | | | 2 761 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 458.00 | | | -29 458.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 216.00 | | | 17 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 779.00 | | 3 038.00 | 608 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 243.00 | 579 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 243.00 | 406 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 152.00 | | | 171 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 351.00 | | 3 038.00 | 435 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 537.00 | 37 935.00 | 32 243.00 | 313 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 502.00 | | | 12 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 036.00 | 37 935.00 | 32 243.00 | 301 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 513.00 | | 353.00 | 6 513.00 |
6T Sur comptes clients | 23 032.00 | | 7 000.00 | 23 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 545.00 | | 7 353.00 | 29 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 545.00 | | 7 353.00 | 29 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 353.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 125.00 | 404 125.00 | | 404 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 693.00 | 41 693.00 | | 41 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 348.00 | 100 348.00 | | 100 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 744.00 | 9 744.00 | | 9 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
UX Autres créances clients | 910 200.00 | | | 910 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 003.00 | | | 22 003.00 |
VB T. V. A. | 16 463.00 | | | 16 463.00 |
VC Groupe et associés | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 095.00 | 103 073.00 | 53 022.00 | 156 095.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 385.00 | | | 13 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 932.00 | | | 56 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 575.00 | | | 45 575.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 433.00 | 1 007 287.00 | 2 146.00 | 1 009 433.00 |
VW T.V.A. | 212 533.00 | 212 533.00 | | 212 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 996.00 | 884 974.00 | 53 022.00 | 937 996.00 |