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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 142.00 | 10 142.00 | | 10 142.00 |
AH Fonds commercial | 158 650.00 | | 158 650.00 | 158 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 440.00 | 135 128.00 | 34 312.00 | 169 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 227.00 | 206 453.00 | 66 774.00 | 273 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 935.00 | 351 722.00 | 265 212.00 | 616 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 654.00 | 10 095.00 | 106 559.00 | 116 654.00 |
BN En cours de production de biens | 120 504.00 | | 120 504.00 | 120 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 988.00 | | 7 988.00 | 7 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 012 012.00 | 15 500.00 | 996 512.00 | 1 012 012.00 |
BZ Autres créances | 24 075.00 | | 24 075.00 | 24 075.00 |
CF Disponibilités | 35 610.00 | | 35 610.00 | 35 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 022.00 | 25 595.00 | 1 295 427.00 | 1 321 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 937 957.00 | 377 317.00 | 1 560 639.00 | 1 937 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 591 680.00 | | | 591 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 077.00 | | | 24 077.00 |
DL TOTAL (I) | 624 007.00 | | | 624 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 277.00 | | | 278 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 816.00 | | | 372 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 560.00 | | | 231 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 979.00 | | | 53 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 633.00 | | | 936 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 639.00 | | | 1 560 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 926.00 | | | 905 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 503 393.00 | | 2 503 393.00 | 2 503 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 503 393.00 | | 2 503 393.00 | 2 503 393.00 |
FM Production stockée | | | 99 847.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 624 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 305 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 727.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 593 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 188.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 608.00 | | | 15 608.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74.00 | | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74.00 | | | -74.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 625 023.00 | | | 2 625 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 600 947.00 | | | 2 600 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 077.00 | | | 24 077.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 092.00 | | | 33 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 813.00 | | 25 395.00 | 604 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 274.00 | 616 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 360.00 | 168 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 914.00 | 442 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 152.00 | | | 171 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 385.00 | | 22 195.00 | 431 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 276.00 | | 3 200.00 | 2 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 752.00 | 35 245.00 | 13 274.00 | 329 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 502.00 | | 2 360.00 | 12 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 250.00 | 35 245.00 | 10 914.00 | 317 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 368.00 | 3 727.00 | | 6 368.00 |
6T Sur comptes clients | 20 415.00 | | 4 915.00 | 20 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 784.00 | 3 727.00 | 4 915.00 | 26 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 784.00 | 3 727.00 | 4 915.00 | 26 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 727.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
UX Autres créances clients | 993 457.00 | 993 457.00 | | 993 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 556.00 | 18 556.00 | | 18 556.00 |
VB T. V. A. | 16 857.00 | 16 857.00 | | 16 857.00 |
VC Groupe et associés | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 330.00 | | | 225 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042 412.00 | 1 040 266.00 | 2 146.00 | 1 042 412.00 |