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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 34 192.00 | 4 192.00 | 30 000.00 | 34 192.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 147.00 | 52 262.00 | 16 884.00 | 69 147.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 339.00 | 56 455.00 | 156 884.00 | 213 339.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 649.00 | | 7 649.00 | 7 649.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
072 Créances – Autres | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
084 Disponibilités | 171 996.00 | | 171 996.00 | 171 996.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 614.00 | | 187 614.00 | 187 614.00 |
110 Total général Actif | 400 953.00 | 56 455.00 | 344 498.00 | 400 953.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 153 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 785.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 125.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 318 211.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 748.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 538.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 287.00 | |
180 Total général Passif | | | 344 498.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 517 309.00 | | | 517 309.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 720.00 | | | 22 720.00 |
230 Autres produits | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 547 927.00 | | | 547 927.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 194 563.00 | | | 194 563.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
242 Autres charges externes. | 78 623.00 | | | 78 623.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 404.00 | | | 149 404.00 |
252 Charges sociales | 41 557.00 | | | 41 557.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
262 Autres charges | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 481 769.00 | | | 481 769.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 157.00 | | | 66 157.00 |
290 Produits exceptionnels | 135.00 | | | 135.00 |
294 Charges financières | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 649.00 | | | 13 649.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 125.00 | | | 51 125.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 339.00 | | | 200 339.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |