| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 34 192.00 | 4 192.00 | 30 000.00 | 34 192.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 646.00 | 77 160.00 | 29 486.00 | 106 646.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 250 887.00 | 81 352.00 | 169 535.00 | 250 887.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 211.00 | | 21 211.00 | 21 211.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 428.00 | | 7 428.00 | 7 428.00 |
072 Créances – Autres | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
084 Disponibilités | 191 477.00 | | 191 477.00 | 191 477.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 226 057.00 | | 226 057.00 | 226 057.00 |
110 Total général Actif | 476 945.00 | 81 352.00 | 395 593.00 | 476 945.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 153 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 194 873.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 687.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 373 861.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 276.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 454.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 731.00 | |
180 Total général Passif | | | 395 593.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 414.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 523 842.00 | | | 523 842.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 381.00 | | | 17 381.00 |
230 Autres produits | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 549 966.00 | | | 549 966.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 184 352.00 | | | 184 352.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
242 Autres charges externes. | 78 975.00 | | | 78 975.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 738.00 | | | 14 738.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
250 Rémunérations du personnel | 177 655.00 | | | 177 655.00 |
252 Charges sociales | 67 351.00 | | | 67 351.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
262 Autres charges | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 535 045.00 | | | 535 045.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 921.00 | | | 14 921.00 |
294 Charges financières | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
300 Charges exceptionnelles | 160.00 | | | 160.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 687.00 | | | 10 687.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 247 473.00 | | | 247 473.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 415.00 | | | 3 415.00 |