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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 34 192.00 | 4 192.00 | 30 000.00 | 34 192.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 384.00 | 87 659.00 | 25 724.00 | 113 384.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 257 576.00 | 91 851.00 | 165 724.00 | 257 576.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 633.00 | | 23 633.00 | 23 633.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
072 Créances – Autres | 25 295.00 | | 25 295.00 | 25 295.00 |
084 Disponibilités | 315 117.00 | | 315 117.00 | 315 117.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 370 271.00 | | 370 271.00 | 370 271.00 |
110 Total général Actif | 627 848.00 | 91 851.00 | 535 996.00 | 627 848.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 153 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 205 561.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 597.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 404 459.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 563.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 973.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 537.00 | |
180 Total général Passif | | | 535 996.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 737.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 49.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 100 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 384 191.00 | | | 384 191.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 620.00 | | | 19 620.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 35 940.00 | | | 35 940.00 |
230 Autres produits | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 441 829.00 | | | 441 829.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 145 726.00 | | | 145 726.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 421.00 | | | -2 421.00 |
242 Autres charges externes. | 59 977.00 | | | 59 977.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 238.00 | | | 14 238.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 234.00 | | | 133 234.00 |
252 Charges sociales | 47 878.00 | | | 47 878.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 499.00 | | | 10 499.00 |
262 Autres charges | 874.00 | | | 874.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 410 007.00 | | | 410 007.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 822.00 | | | 31 822.00 |
290 Produits exceptionnels | 49.00 | | | 49.00 |
294 Charges financières | 496.00 | | | 496.00 |
300 Charges exceptionnelles | 49.00 | | | 49.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 729.00 | | | 729.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 597.00 | | | 30 597.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 250 888.00 | | | 250 888.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 49.00 | | | 49.00 |