| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 34 192.00 | 4 192.00 | 30 000.00 | 34 192.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 231.00 | 67 285.00 | 35 946.00 | 103 231.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 247 472.00 | 71 478.00 | 175 995.00 | 247 472.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 283.00 | | 22 283.00 | 22 283.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
072 Créances – Autres | 14 693.00 | | 14 693.00 | 14 693.00 |
084 Disponibilités | 160 969.00 | | 160 969.00 | 160 969.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 466.00 | | 204 466.00 | 204 466.00 |
110 Total général Actif | 451 938.00 | 71 478.00 | 380 461.00 | 451 938.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 153 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 182 736.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 137.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 363 173.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 005.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 282.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 288.00 | |
180 Total général Passif | | | 380 461.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 291.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 551 741.00 | | | 551 741.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 770.00 | | | 17 770.00 |
230 Autres produits | 9 231.00 | | | 9 231.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 578 742.00 | | | 578 742.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 187 311.00 | | | 187 311.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 763.00 | | | -2 763.00 |
242 Autres charges externes. | 81 618.00 | | | 81 618.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 010.00 | | | 14 010.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
250 Rémunérations du personnel | 209 606.00 | | | 209 606.00 |
252 Charges sociales | 63 780.00 | | | 63 780.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 249.00 | | | 8 249.00 |
262 Autres charges | 949.00 | | | 949.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 562 762.00 | | | 562 762.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 980.00 | | | 15 980.00 |
294 Charges financières | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 934.00 | | | 934.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 137.00 | | | 12 137.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 19 291.00 | | | 19 291.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 228 182.00 | | | 228 182.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 291.00 | | | 19 291.00 |