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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 34 192.00 | 4 192.00 | 30 000.00 | 34 192.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 747.00 | 98 087.00 | 23 659.00 | 121 747.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 265 939.00 | 102 279.00 | 163 659.00 | 265 939.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 508.00 | | 22 508.00 | 22 508.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
072 Créances – Autres | 8 676.00 | | 8 676.00 | 8 676.00 |
084 Disponibilités | 387 575.00 | | 387 575.00 | 387 575.00 |
092 Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 426 026.00 | | 426 026.00 | 426 026.00 |
110 Total général Actif | 691 966.00 | 102 279.00 | 589 686.00 | 691 966.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 153 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 236 159.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 429.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 430 888.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 806.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 039.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 010.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 980.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 797.00 | |
180 Total général Passif | | | 589 686.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 363.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 100 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 447 943.00 | | | 447 943.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 160.00 | | | 27 160.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 34 180.00 | | | 34 180.00 |
230 Autres produits | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 514 722.00 | | | 514 722.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 156 560.00 | | | 156 560.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
242 Autres charges externes. | 81 242.00 | | | 81 242.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 542.00 | | | -3 542.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 649.00 | | | 12 649.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 165 110.00 | | | 165 110.00 |
252 Charges sociales | 59 238.00 | | | 59 238.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 427.00 | | | 10 427.00 |
262 Autres charges | 970.00 | | | 970.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 487 324.00 | | | 487 324.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 397.00 | | | 27 397.00 |
294 Charges financières | 968.00 | | | 968.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 429.00 | | | 26 429.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 363.00 | | | 8 363.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 257 577.00 | | | 257 577.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 363.00 | | | 8 363.00 |