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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 497.00 | 5 314.00 | 183.00 | 5 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 321.00 | 35 856.00 | 12 464.00 | 48 321.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 717.00 | | 11 717.00 | 11 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 434.00 | 41 170.00 | 225 264.00 | 266 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 246.00 | 28 009.00 | 184 236.00 | 212 246.00 |
BZ Autres créances | 14 366.00 | | 14 366.00 | 14 366.00 |
CF Disponibilités | 61 837.00 | | 61 837.00 | 61 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 718.00 | 28 009.00 | 267 709.00 | 295 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 153.00 | 69 179.00 | 492 973.00 | 562 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 285.00 | 20 403.00 | | 23 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 813.00 | 2 883.00 | | 141 813.00 |
DL TOTAL (I) | 219 899.00 | 78 085.00 | | 219 899.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 310.00 | 100 231.00 | | 14 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 310.00 | 100 231.00 | | 14 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 054.00 | 122 740.00 | | 90 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 526.00 | 65 240.00 | | 79 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 186.00 | 84 879.00 | | 89 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 575.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 258 765.00 | 273 434.00 | | 258 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 973.00 | 451 750.00 | | 492 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 828.00 | 183 730.00 | | 202 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 784.00 | | | 247 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 000.00 | | | 199 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 884.00 | | | 46 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 267.00 | 3 693.00 | 6 790.00 | 44 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 267.00 | 3 693.00 | 6 790.00 | 44 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 231.00 | | 85 921.00 | 100 231.00 |
6T Sur comptes clients | 32 649.00 | 925.00 | 5 565.00 | 32 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 649.00 | 925.00 | 5 565.00 | 32 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 880.00 | 925.00 | 91 486.00 | 132 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 925.00 | 5 565.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 85 921.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 526.00 | 79 526.00 | | 79 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 979.00 | 10 979.00 | | 10 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 721.00 | 23 721.00 | | 23 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 178 739.00 | | | 178 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 507.00 | | | 33 507.00 |
VB T. V. A. | 13 553.00 | | | 13 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 054.00 | 34 117.00 | 55 937.00 | 90 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 607.00 | | | 32 607.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 813.00 | | | 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 782.00 | 233 882.00 | 1 900.00 | 235 782.00 |
VW T.V.A. | 37 498.00 | 37 498.00 | | 37 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 766.00 | 202 829.00 | 55 937.00 | 258 766.00 |