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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 703.00 | 114 236.00 | 77 467.00 | 191 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 834.00 | 32 437.00 | 396.00 | 32 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 452.00 | 146 673.00 | 278 779.00 | 425 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 132 234.00 | | 132 234.00 | 132 234.00 |
BZ Autres créances | 64 810.00 | | 64 810.00 | 64 810.00 |
CF Disponibilités | 221 702.00 | | 221 702.00 | 221 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 034.00 | | 9 034.00 | 9 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 780.00 | | 427 780.00 | 427 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 231.00 | 146 673.00 | 706 558.00 | 853 231.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 391 083.00 | 378 948.00 | | 391 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 076.00 | 12 135.00 | | 3 076.00 |
DL TOTAL (I) | 402 959.00 | 399 883.00 | | 402 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 905.00 | 53 818.00 | | 106 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 246.00 | 40 451.00 | | 34 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 296.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 050.00 | 155 902.00 | | 74 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 715.00 | 90 656.00 | | 86 715.00 |
EA Autres dettes | 1 682.00 | 2 506.00 | | 1 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 599.00 | 344 629.00 | | 303 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 558.00 | 744 512.00 | | 706 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 613 958.00 | | 613 958.00 | 613 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 958.00 | | 613 958.00 | 613 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 491.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 242.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -242.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -1 286.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 871.00 | 1 026 278.00 | | 689 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 796.00 | 1 014 143.00 | | 686 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 076.00 | 12 135.00 | | 3 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 903.00 | 549.00 | | 424 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 425 452.00 | | | 425 452.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 000.00 | | | 199 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 224 536.00 | | | 224 536.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 000.00 | | | 199 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 988.00 | 549.00 | | 223 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 131.00 | 41 542.00 | | 105 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 131.00 | 41 542.00 | | 105 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 050.00 | 74 050.00 | | 74 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 110.00 | 60 110.00 | | 60 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 132 234.00 | 132 234.00 | | 132 234.00 |
VB T. V. A. | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 835.00 | 73 388.00 | 33 447.00 | 106 835.00 |
VI Groupe et associés | 34 246.00 | 34 246.00 | | 34 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 980.00 | | | 21 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 026.00 | 44 026.00 | | 44 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 034.00 | 9 034.00 | | 9 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 978.00 | 206 078.00 | 1 900.00 | 207 978.00 |
VW T.V.A. | 22 039.00 | 22 039.00 | | 22 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 529.00 | 270 083.00 | 33 447.00 | 303 529.00 |