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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 180.00 | 660.00 | 840.00 |
AH Fonds commercial | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 822.00 | 43 273.00 | 112 549.00 | 155 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 752.00 | 48 136.00 | 9 616.00 | 57 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 330.00 | 91 589.00 | 323 740.00 | 415 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 209 931.00 | 33 011.00 | 176 921.00 | 209 931.00 |
BZ Autres créances | 31 541.00 | | 31 541.00 | 31 541.00 |
CF Disponibilités | 143 914.00 | | 143 914.00 | 143 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 537.00 | | 24 537.00 | 24 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 923.00 | 33 011.00 | 376 912.00 | 409 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 253.00 | 124 600.00 | 700 653.00 | 825 253.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 318 536.00 | 254 913.00 | | 318 536.00 |
DH Report à nouveau | 23 285.00 | 23 285.00 | | 23 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 127.00 | 63 623.00 | | 57 127.00 |
DL TOTAL (I) | 407 748.00 | 350 621.00 | | 407 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 114.00 | 67 801.00 | | 82 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 183.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 790.00 | 78 311.00 | | 64 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 172.00 | 55 750.00 | | 107 172.00 |
EA Autres dettes | 32 925.00 | 2 737.00 | | 32 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 292 905.00 | 211 932.00 | | 292 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 653.00 | 562 553.00 | | 700 653.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 745 485.00 | | 745 485.00 | 745 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 485.00 | | 745 485.00 | 745 485.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 440.00 | |
GE Autres charges | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 201.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 072.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 072.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | 65.00 | | 28.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 865.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | 3 930.00 | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | 1 143.00 | | -28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 043.00 | 20 912.00 | | 20 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 682.00 | 1 047 450.00 | | 751 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 555.00 | 983 827.00 | | 694 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 127.00 | 63 623.00 | | 57 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 825.00 | | 52 505.00 | 362 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 000.00 | | 840.00 | 199 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 925.00 | | 51 650.00 | 161 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | 15.00 | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 481.00 | 18 108.00 | | 73 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 180.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 481.00 | 17 928.00 | | 73 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 386.00 | 440.00 | 1 815.00 | 34 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 386.00 | 440.00 | 1 815.00 | 34 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 386.00 | 440.00 | 1 815.00 | 34 386.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 440.00 | 1 815.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 790.00 | 64 790.00 | | 64 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 365.00 | 51 365.00 | | 51 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 925.00 | 32 925.00 | | 32 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 170 291.00 | 170 291.00 | | 170 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 641.00 | 39 641.00 | | 39 641.00 |
VB T. V. A. | 15 522.00 | 15 522.00 | | 15 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 074.00 | 28 281.00 | 53 793.00 | 82 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 727.00 | | | 32 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 019.00 | 16 019.00 | | 16 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 537.00 | 24 537.00 | | 24 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 909.00 | 266 009.00 | 1 900.00 | 267 909.00 |
VW T.V.A. | 41 322.00 | 41 322.00 | | 41 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 961.00 | 233 167.00 | 53 793.00 | 286 961.00 |