| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 154.00 | 76 223.00 | 114 931.00 | 191 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 834.00 | 28 908.00 | 3 926.00 | 32 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 903.00 | 105 131.00 | 319 772.00 | 424 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 265.00 | | 18 265.00 | 18 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 967.00 | 14 978.00 | 163 989.00 | 178 967.00 |
BZ Autres créances | 44 602.00 | | 44 602.00 | 44 602.00 |
CF Disponibilités | 185 804.00 | | 185 804.00 | 185 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 444.00 | | 11 444.00 | 11 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 082.00 | 14 978.00 | 424 104.00 | 439 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 985.00 | 120 109.00 | 743 876.00 | 863 985.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 378 948.00 | 318 536.00 | | 378 948.00 |
DH Report à nouveau | | 23 285.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 135.00 | 57 127.00 | | 12 135.00 |
DL TOTAL (I) | 399 883.00 | 407 748.00 | | 399 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 818.00 | 82 114.00 | | 53 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 887.00 | | | 19 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 296.00 | 5 904.00 | | 1 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 902.00 | 64 790.00 | | 155 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 656.00 | 107 172.00 | | 90 656.00 |
EA Autres dettes | 22 434.00 | 32 925.00 | | 22 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 993.00 | 292 905.00 | | 343 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 876.00 | 700 653.00 | | 743 876.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 982 610.00 | | 982 610.00 | 982 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 982 610.00 | | 982 610.00 | 982 610.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 025 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 978.00 | |
GE Autres charges | | | 40 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 013 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 091.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | 28.00 | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | 28.00 | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242.00 | -28.00 | | -242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 286.00 | 20 043.00 | | -1 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 278.00 | 751 682.00 | | 1 026 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 143.00 | 694 555.00 | | 1 014 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 135.00 | 57 127.00 | | 12 135.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 330.00 | | 35 332.00 | 415 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 759.00 | 424 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 840.00 | 199 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 919.00 | 223 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 840.00 | | | 199 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 575.00 | | 35 332.00 | 213 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 589.00 | 39 060.00 | 25 518.00 | 91 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180.00 | 420.00 | 600.00 | 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 410.00 | 38 640.00 | 24 919.00 | 91 410.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 902.00 | 155 902.00 | | 155 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 161.00 | 48 161.00 | | 48 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 434.00 | 22 434.00 | | 22 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 160 993.00 | 160 993.00 | | 160 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 974.00 | 17 974.00 | | 17 974.00 |
VB T. V. A. | 22 206.00 | 22 206.00 | | 22 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 793.00 | 26 185.00 | 27 608.00 | 53 793.00 |
VI Groupe et associés | 19 887.00 | 19 887.00 | | 19 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 281.00 | | | 28 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 396.00 | 22 396.00 | | 22 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 11 444.00 | 11 444.00 | | 11 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 913.00 | 235 013.00 | 1 900.00 | 236 913.00 |
VW T.V.A. | 37 146.00 | 37 146.00 | | 37 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 672.00 | 315 064.00 | 27 608.00 | 342 672.00 |