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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 929.00 | 12 528.00 | 49 401.00 | 61 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 138.00 | 41 050.00 | 14 088.00 | 55 138.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 520.00 | | 18 520.00 | 18 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 487.00 | 53 578.00 | 282 909.00 | 336 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 260.00 | 30 161.00 | 144 098.00 | 174 260.00 |
BZ Autres créances | 10 355.00 | | 10 355.00 | 10 355.00 |
CF Disponibilités | 78 545.00 | | 78 545.00 | 78 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 347.00 | | 6 347.00 | 6 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 334.00 | 30 161.00 | 241 172.00 | 271 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 821.00 | 83 739.00 | 524 081.00 | 607 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 187 813.00 | 46 000.00 | | 187 813.00 |
DH Report à nouveau | 23 285.00 | 23 285.00 | | 23 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 099.00 | 141 813.00 | | 67 099.00 |
DL TOTAL (I) | 286 998.00 | 219 899.00 | | 286 998.00 |
DQ Provisions pour charges | | 14 310.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 310.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 475.00 | 90 054.00 | | 87 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 272.00 | | | 10 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 699.00 | 79 526.00 | | 84 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 484.00 | 72 143.00 | | 50 484.00 |
EA Autres dettes | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 083.00 | 241 722.00 | | 237 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 081.00 | 475 930.00 | | 524 081.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 42 727.00 | | | 42 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 357.00 | 241 722.00 | | 194 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 434.00 | 18 520.00 | 63 249.00 | 266 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 717.00 | | 336 487.00 | 11 717.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 717.00 | | 135 587.00 | 11 717.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 000.00 | | | 199 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 534.00 | 18 520.00 | 63 249.00 | 65 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 170.00 | 12 408.00 | 53 578.00 | 41 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 170.00 | 12 408.00 | 53 578.00 | 41 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 700.00 | 84 700.00 | | 84 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 133 687.00 | | | 133 687.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -22 378.00 | | | -22 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 013.00 | | | 37 013.00 |
VB T. V. A. | 16 811.00 | | | 16 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 475.00 | 44 748.00 | 42 727.00 | 87 475.00 |
VI Groupe et associés | 10 272.00 | 10 272.00 | | 10 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 159.00 | | | 38 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 491.00 | | | 7 491.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 355.00 | | | 10 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 862.00 | 190 962.00 | 1 900.00 | 192 862.00 |
VW T.V.A. | 36 286.00 | 36 286.00 | | 36 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 083.00 | 194 357.00 | 42 727.00 | 237 083.00 |