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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 622.00 | | 122 622.00 | 122 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 062.00 | 15 932.00 | 9 130.00 | 25 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 054.00 | | 8 054.00 | 8 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 137.00 | 15 932.00 | 149 205.00 | 165 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 345.00 | | 91 345.00 | 91 345.00 |
BZ Autres créances | 390 995.00 | | 390 995.00 | 390 995.00 |
CF Disponibilités | 127 057.00 | | 127 057.00 | 127 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 093.00 | | 614 093.00 | 614 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 230.00 | 15 932.00 | 763 299.00 | 779 230.00 |
CU Autres participations | 9 399.00 | | 9 399.00 | 9 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 153 559.00 | 126 213.00 | | 153 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 503.00 | 27 346.00 | | 197 503.00 |
DL TOTAL (I) | 359 862.00 | 162 359.00 | | 359 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 194.00 | 150 005.00 | | 190 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 070.00 | 21 574.00 | | 13 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 160.00 | 126 536.00 | | 72 160.00 |
EA Autres dettes | 128 013.00 | 128 981.00 | | 128 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 437.00 | 427 094.00 | | 403 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 299.00 | 589 453.00 | | 763 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 771 259.00 | | 771 259.00 | 771 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 259.00 | | 771 259.00 | 771 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 353.00 | |
GE Autres charges | | | 1 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 290.00 | 259.00 | | 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 391 287.00 | | | 391 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 391 577.00 | 259.00 | | 391 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 827.00 | 3 537.00 | | 4 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 324.00 | | | 128 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 151.00 | 3 537.00 | | 133 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 258 426.00 | -3 278.00 | | 258 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 167 955.00 | 875 155.00 | | 1 167 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 452.00 | 847 809.00 | | 970 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 503.00 | 27 346.00 | | 197 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 532.00 | | 3 857.00 | 401 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 850.00 | 17 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240 253.00 | 165 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 113 739.00 | 122 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 663.00 | 25 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 362.00 | | | 236 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 157.00 | | 3 568.00 | 142 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 014.00 | | 289.00 | 23 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 658.00 | 11 353.00 | 106 079.00 | 110 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 919.00 | 11 353.00 | 102 340.00 | 106 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 070.00 | 13 070.00 | | 13 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 835.00 | 23 835.00 | | 23 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 039.00 | 17 039.00 | | 17 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 013.00 | 128 013.00 | | 128 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
UX Autres créances clients | 91 345.00 | | | 91 345.00 |
VB T. V. A. | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 261.00 | 99 261.00 | | 99 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 933.00 | 30 063.00 | 60 870.00 | 90 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 058.00 | | | 29 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382 116.00 | | | 382 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 090.00 | 487 036.00 | 8 054.00 | 495 090.00 |
VW T.V.A. | 26 332.00 | 26 332.00 | | 26 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 437.00 | 342 566.00 | 60 870.00 | 403 437.00 |