| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 622.00 | | 122 622.00 | 122 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 155.00 | 12 482.00 | 31 673.00 | 44 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 054.00 | | 8 054.00 | 8 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 230.00 | 12 482.00 | 171 748.00 | 184 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 400.00 | | 108 400.00 | 108 400.00 |
BZ Autres créances | 18 297.00 | | 18 297.00 | 18 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CF Disponibilités | 144 847.00 | | 144 847.00 | 144 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 832.00 | | 278 832.00 | 278 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 062.00 | 12 482.00 | 450 580.00 | 463 062.00 |
CU Autres participations | 9 399.00 | | 9 399.00 | 9 399.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 174 406.00 | 201 062.00 | | 174 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 068.00 | -26 656.00 | | -8 068.00 |
DL TOTAL (I) | 175 137.00 | 183 206.00 | | 175 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 638.00 | 48 704.00 | | 31 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 287.00 | 21 010.00 | | 10 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 517.00 | 113 389.00 | | 111 517.00 |
EA Autres dettes | 122 000.00 | 50 000.00 | | 122 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 442.00 | 233 104.00 | | 275 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 580.00 | 416 310.00 | | 450 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 744.00 | | | 744.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 696 017.00 | | 696 017.00 | 696 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 017.00 | | 696 017.00 | 696 017.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 238.00 | |
GE Autres charges | | | 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 526.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 744.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 057.00 | 4 428.00 | | 2 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 057.00 | 4 428.00 | | 2 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 2 088.00 | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 364.00 | | | 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381.00 | 2 088.00 | | 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 676.00 | 2 341.00 | | 1 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 279.00 | 610 070.00 | | 706 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 348.00 | 636 726.00 | | 714 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 068.00 | -26 656.00 | | -8 068.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 418.00 | | 2 566.00 | 198 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 753.00 | 184 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 753.00 | 44 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 622.00 | | | 122 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 342.00 | | 2 566.00 | 58 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 453.00 | | | 17 453.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 633.00 | 7 238.00 | 16 389.00 | 21 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 633.00 | 7 238.00 | 16 389.00 | 21 633.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 287.00 | 10 287.00 | | 10 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 504.00 | 41 504.00 | | 41 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 131.00 | 42 131.00 | | 42 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 054.00 | | 8 054.00 | 8 054.00 |
UX Autres créances clients | 108 400.00 | | | 108 400.00 |
VB T. V. A. | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 894.00 | 18 351.00 | 12 543.00 | 30 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 810.00 | | | 17 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 579.00 | | | 10 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302.00 | | | 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 352.00 | 133 298.00 | 8 054.00 | 141 352.00 |
VW T.V.A. | 24 455.00 | 24 455.00 | | 24 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 442.00 | 262 900.00 | 12 543.00 | 275 442.00 |