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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 622.00 | | 122 622.00 | 122 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 110.00 | 18 065.00 | 29 044.00 | 47 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 271.00 | | 8 271.00 | 8 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 403.00 | 18 065.00 | 169 337.00 | 187 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 294.00 | | 180 294.00 | 180 294.00 |
BZ Autres créances | 17 898.00 | | 17 898.00 | 17 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CF Disponibilités | 91 160.00 | | 91 160.00 | 91 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 072.00 | | 6 072.00 | 6 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 111.00 | | 296 111.00 | 296 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 514.00 | 18 065.00 | 465 448.00 | 483 514.00 |
CU Autres participations | 9 399.00 | | 9 399.00 | 9 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 166 337.00 | 174 406.00 | | 166 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 465.00 | -8 068.00 | | -19 465.00 |
DL TOTAL (I) | 155 673.00 | 175 137.00 | | 155 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 075.00 | 31 638.00 | | 65 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 036.00 | 10 287.00 | | 9 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 035.00 | 111 517.00 | | 145 035.00 |
EA Autres dettes | 90 629.00 | 122 000.00 | | 90 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 776.00 | 275 442.00 | | 309 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 448.00 | 450 580.00 | | 465 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 532.00 | 744.00 | | 52 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 723 859.00 | | 723 859.00 | 723 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 859.00 | | 723 859.00 | 723 859.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 184.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 688.00 | 2 057.00 | | 1 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 688.00 | 2 057.00 | | 1 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 682.00 | 17.00 | | 1 682.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 364.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 682.00 | 381.00 | | 1 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6.00 | 1 676.00 | | 6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 952.00 | 706 279.00 | | 735 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 417.00 | 714 348.00 | | 755 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 465.00 | -8 068.00 | | -19 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 230.00 | | 3 773.00 | 184 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 601.00 | 187 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 601.00 | 47 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 622.00 | | | 122 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 155.00 | | 3 556.00 | 44 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 453.00 | | 218.00 | 17 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 482.00 | 6 184.00 | 601.00 | 12 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 482.00 | 6 184.00 | 601.00 | 12 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 910.00 | 52 910.00 | | 52 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 077.00 | 52 077.00 | | 52 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 629.00 | 90 629.00 | | 90 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 271.00 | | 8 271.00 | 8 271.00 |
UX Autres créances clients | 180 294.00 | 180 294.00 | | 180 294.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
VB T. V. A. | 11 595.00 | 11 595.00 | | 11 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 532.00 | 52 532.00 | | 52 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 543.00 | 12 543.00 | | 12 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 351.00 | | | 18 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 536.00 | 204 265.00 | 8 271.00 | 212 536.00 |
VW T.V.A. | 35 840.00 | 35 840.00 | | 35 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 776.00 | 309 776.00 | | 309 776.00 |