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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 622.00 | | 122 622.00 | 122 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 342.00 | 21 633.00 | 36 709.00 | 58 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 054.00 | | 8 054.00 | 8 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 418.00 | 21 633.00 | 176 784.00 | 198 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 920.00 | | 129 920.00 | 129 920.00 |
BZ Autres créances | 16 980.00 | | 16 980.00 | 16 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CF Disponibilités | 82 348.00 | | 82 348.00 | 82 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 590.00 | | 9 590.00 | 9 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 525.00 | | 239 525.00 | 239 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 943.00 | 21 633.00 | 416 310.00 | 437 943.00 |
CU Autres participations | 9 399.00 | | 9 399.00 | 9 399.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 201 062.00 | 153 559.00 | | 201 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 656.00 | 197 503.00 | | -26 656.00 |
DL TOTAL (I) | 183 206.00 | 359 862.00 | | 183 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 704.00 | 190 194.00 | | 48 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 010.00 | 13 070.00 | | 21 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 389.00 | 72 160.00 | | 113 389.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 128 013.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 104.00 | 403 437.00 | | 233 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 310.00 | 763 299.00 | | 416 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 99 261.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 601 136.00 | | 601 136.00 | 601 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 136.00 | | 601 136.00 | 601 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 702.00 | |
GE Autres charges | | | 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 428.00 | 290.00 | | 4 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 391 287.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 428.00 | 391 577.00 | | 4 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 088.00 | 4 827.00 | | 2 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 128 324.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 088.00 | 133 151.00 | | 2 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 341.00 | 258 426.00 | | 2 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 266.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 070.00 | 1 167 955.00 | | 610 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 726.00 | 970 452.00 | | 636 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 656.00 | 197 503.00 | | -26 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 137.00 | | 33 281.00 | 165 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 622.00 | | | 122 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 062.00 | | 33 281.00 | 25 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 453.00 | | | 17 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 932.00 | 5 702.00 | | 15 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 932.00 | 5 702.00 | | 15 932.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 010.00 | 21 010.00 | | 21 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 549.00 | 23 549.00 | | 23 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 607.00 | 47 607.00 | | 47 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
UX Autres créances clients | 129 920.00 | | | 129 920.00 |
VB T. V. A. | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 704.00 | 17 810.00 | 30 894.00 | 48 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 229.00 | | | 42 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 932.00 | | | 11 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499.00 | | | 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 545.00 | 156 491.00 | 8 054.00 | 164 545.00 |
VW T.V.A. | 39 697.00 | 39 697.00 | | 39 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 104.00 | 202 210.00 | 30 894.00 | 233 104.00 |