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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 127 622.00 | | 127 622.00 | 127 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 610.00 | 35 447.00 | 41 162.00 | 76 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 427.00 | | 7 427.00 | 7 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 059.00 | 35 447.00 | 185 611.00 | 221 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 061.00 | | 62 061.00 | 62 061.00 |
BZ Autres créances | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
CF Disponibilités | 260 432.00 | | 260 432.00 | 260 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 440.00 | | 330 440.00 | 330 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 500.00 | 35 447.00 | 516 052.00 | 551 500.00 |
CU Autres participations | 9 398.00 | | 9 398.00 | 9 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 7 939.00 | 12 593.00 | | 7 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 120.00 | 20 345.00 | | 51 120.00 |
DL TOTAL (I) | 67 859.00 | 41 739.00 | | 67 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 982.00 | 86 830.00 | | 66 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 500.00 | 185 000.00 | | 182 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 527.00 | 14 069.00 | | 21 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 181.00 | 137 252.00 | | 177 181.00 |
EA Autres dettes | | 72 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 448 190.00 | 495 151.00 | | 448 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 052.00 | 536 892.00 | | 516 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 171.00 | 428 170.00 | | 401 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 528.00 | 21 528.00 | | 21 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 359.00 | 50 359.00 | | 50 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 891.00 | 37 891.00 | | 37 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
UX Autres créances clients | 62 061.00 | 62 061.00 | | 62 061.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VB T. V. A. | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 983.00 | 19 961.00 | 47 021.00 | 66 983.00 |
VI Groupe et associés | 182 500.00 | 182 500.00 | | 182 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VW T.V.A. | 75 318.00 | 75 318.00 | | 75 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 192.00 | 401 171.00 | 47 021.00 | 448 192.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |