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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 760.00 | 74 545.00 | 10 215.00 | 84 760.00 |
040 Immobilisations financières | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 597.00 | 77 229.00 | 15 368.00 | 92 597.00 |
060 Stock marchandises | 7 562.00 | | 7 562.00 | 7 562.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
072 Créances – Autres | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
084 Disponibilités | 37 915.00 | | 37 915.00 | 37 915.00 |
092 Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 592.00 | | 48 592.00 | 48 592.00 |
110 Total général Actif | 141 189.00 | 77 229.00 | 63 960.00 | 141 189.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 880.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 026.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 560.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 267.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 025.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 307.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 668.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 693.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 960.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 535.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 92 532.00 | 82 387.00 | | 92 532.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 231 231.00 | 176 850.00 | | 231 231.00 |
230 Autres produits | 909.00 | 3 668.00 | | 909.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 324 671.00 | 262 905.00 | | 324 671.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 353.00 | 70 237.00 | | 81 353.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 810.00 | -4 364.00 | | 3 810.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -5 794.00 | -879.00 | | -5 794.00 |
242 Autres charges externes. | 68 280.00 | 64 651.00 | | 68 280.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 920.00 | | | 920.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 017.00 | 1 787.00 | | 2 017.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 719.00 | 107 860.00 | | 146 719.00 |
252 Charges sociales | 9 194.00 | 4 727.00 | | 9 194.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 054.00 | 7 670.00 | | 4 054.00 |
262 Autres charges | 78.00 | 399.00 | | 78.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 309 711.00 | 252 089.00 | | 309 711.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 960.00 | 10 816.00 | | 14 960.00 |
280 Produits financiers | | 14.00 | | |
294 Charges financières | | 1.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 296.00 | 2 160.00 | | 2 296.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 104.00 | 1 487.00 | | 2 104.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 560.00 | 7 182.00 | | 10 560.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 281.00 | | | 86 281.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 535.00 | | | 8 535.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 220.00 | | | 2 220.00 |