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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
AP Constructions | 58 804.00 | 57 971.00 | 834.00 | 58 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 856.00 | 14 746.00 | 3 110.00 | 17 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 733.00 | 9 488.00 | 7 245.00 | 16 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 351.00 | 84 010.00 | 16 342.00 | 100 351.00 |
BT Marchandises | 9 828.00 | | 9 828.00 | 9 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
BZ Autres créances | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CF Disponibilités | 60 871.00 | | 60 871.00 | 60 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 269.00 | | 72 269.00 | 72 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 621.00 | 84 010.00 | 88 611.00 | 172 621.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 12 644.00 | 12 880.00 | | 12 644.00 |
DH Report à nouveau | | 33 904.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 927.00 | -34 140.00 | | 22 927.00 |
DL TOTAL (I) | 44 371.00 | 21 444.00 | | 44 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 621.00 | 40 940.00 | | 28 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226.00 | 47.00 | | 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 443.00 | 7 823.00 | | 7 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 947.00 | 7 375.00 | | 7 947.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 240.00 | 56 188.00 | | 44 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 611.00 | 77 632.00 | | 88 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 190.00 | 27 580.00 | | 28 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 122.00 | | 93 122.00 | 93 122.00 |
FG Production vendue services | 213 048.00 | | 213 048.00 | 213 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 170.00 | | 306 170.00 | 306 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 779.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 904.00 | 956.00 | | 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 507.00 | 956.00 | | 2 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 553.00 | -956.00 | | 1 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 503.00 | 277 429.00 | | 310 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 576.00 | 311 569.00 | | 287 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 927.00 | -34 140.00 | | 22 927.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 238.00 | 8 720.00 | | 4 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 787.00 | | 2 509.00 | 99 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 944.00 | 100 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 944.00 | 93 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 829.00 | | 2 509.00 | 92 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 573.00 | 4 779.00 | 342.00 | 79 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 768.00 | 4 779.00 | 342.00 | 77 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
UX Autres créances clients | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VB T. V. A. | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 609.00 | 12 559.00 | 16 050.00 | 28 609.00 |
VI Groupe et associés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 314.00 | | | 12 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 049.00 | 6 094.00 | | 6 049.00 |
VW T.V.A. | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 240.00 | 28 190.00 | 16 050.00 | 44 240.00 |