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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
AP Constructions | 58 804.00 | 57 303.00 | 1 501.00 | 58 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 856.00 | 13 301.00 | 4 555.00 | 17 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 169.00 | 7 163.00 | 9 005.00 | 16 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 787.00 | 79 573.00 | 20 214.00 | 99 787.00 |
BT Marchandises | 12 186.00 | | 12 186.00 | 12 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BZ Autres créances | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
CF Disponibilités | 40 547.00 | | 40 547.00 | 40 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 419.00 | | 57 419.00 | 57 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 205.00 | 79 573.00 | 77 632.00 | 157 205.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 12 880.00 | 12 880.00 | | 12 880.00 |
DH Report à nouveau | 33 904.00 | 23 587.00 | | 33 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 140.00 | 10 317.00 | | -34 140.00 |
DL TOTAL (I) | 21 444.00 | 55 584.00 | | 21 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 940.00 | | | 40 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 15.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 823.00 | 3 733.00 | | 7 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 375.00 | 13 617.00 | | 7 375.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 188.00 | 17 365.00 | | 56 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 632.00 | 72 949.00 | | 77 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 580.00 | 14 331.00 | | 27 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 781.00 | | 94 781.00 | 94 781.00 |
FG Production vendue services | 181 915.00 | | 181 915.00 | 181 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 696.00 | | 276 696.00 | 276 696.00 |
FQ Autres produits | | | 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 230.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 350.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 956.00 | 1 115.00 | | 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 956.00 | 1 115.00 | | 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -956.00 | 235.00 | | -956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 778.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 429.00 | 330 509.00 | | 277 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 569.00 | 320 192.00 | | 311 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 140.00 | 10 317.00 | | -34 140.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 720.00 | 9 003.00 | | 8 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 263.00 | | 12 467.00 | 93 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 943.00 | 99 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 879.00 | 1 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 064.00 | 92 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 426.00 | | 12 467.00 | 85 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 286.00 | 5 230.00 | 5 943.00 | 80 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 684.00 | | 879.00 | 2 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 602.00 | 5 230.00 | 5 064.00 | 77 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
UX Autres créances clients | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 922.00 | 12 314.00 | 28 609.00 | 40 922.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 078.00 | | | 9 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103.00 | 9 313.00 | | 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
VW T.V.A. | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 188.00 | 27 580.00 | 28 609.00 | 56 188.00 |